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国泰诚益混合A - 基金主页(代码:011995)

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今天最新净值 1.0067 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5221亿
最近资产：0.52亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

国泰诚益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301498	乖宝宠物	0.8000	0.94%	2.47%
600674	川投能源	2.6000	0.94%	1.18%
605296	神农集团	1.2000	0.72%	-0.17%
003816	中国广核	6.0000	0.52%	4.05%
002831	裕同科技	1.0000	0.49%	0.62%
300761	立华股份	0.6400	0.28%	-0.46%

国泰诚益混合A(011995)基金档案

基金代码	011995	基金简称	国泰诚益混合A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%