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国泰诚益混合A - 基金主页(代码:011995)

今天最新净值 0.9818 0.0018 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9819 0.0018 0.1817%
  • 累计净值:0.9818
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:戴计辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% 0.19% 1.78% 1.77% -2.97% -1.91% - -1.82%
同类排名 497/1382 623/1398 633/1397 530/1377 911/1273 807/1119 0/631 -
国泰诚益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605377 华旺科技 0.0000 1.46% 0.43%
601658 邮储银行 26.9300 0.97% -1.86%
688169 石头科技 0.5800 0.97% -0.02%
600511 国药股份 0.0000 0.95% -0.53%
002475 立讯精密 0.0000 0.86% 1.16%
603308 应流股份 6.7200 0.84% 10.00%
000333 美的集团 3.1400 0.82% 1.43%
601398 工商银行 0.0000 0.79% -2.05%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.77% -0.86%
603055 台华新材 0.0000 0.72% 3.17%
国泰诚益混合A(011995)基金档案
基金代码 011995 基金简称 国泰诚益混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型
基金经理 戴计辉 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 4.1902亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率