天弘国证建筑材料指数发起式A基金净值查询(012405)
今天最新净值
0.6491
0.0036 0.5600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6323
0.0071 1.1381%
- 累计净值：0.6491
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9493亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘国证建筑材料指数发起式A(012405)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0159 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0180 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0095 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0071 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0113 |
-1.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0106 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0072 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0134 |
-2.07% |
| 2024-04-03 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0170 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6296 |
0.6296 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6270 |
0.6270 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0131 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-03-22 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0084 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0034 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-19 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-03-12 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0149 |
2.33% |
| 2024-03-11 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0084 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6326 |
0.6326 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2024-03-01 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0117 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0130 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6377 |
0.6377 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-02-20 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0115 |
1.84% |
| 2024-02-07 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0165 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6078 |
0.6078 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0294 |
5.08% |
| 2024-02-05 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0154 |
-2.59% |
| 2024-02-02 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.5938 |
0.5938 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0099 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6065 |
0.6065 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0079 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0174 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
012405 |
天弘国证建筑材料指数发起式A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0016 |
-0.25% |
