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天弘国证建筑材料指数发起式A - 基金主页(代码:012405)

今天最新净值 0.6491 0.0036 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6273 0.0003 0.0512%
  • 累计净值:0.6491
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.19% 2.88% 2.09% -0.08% -25.99% -26.55% - -35.09%
同类排名 1352/2643 798/2752 2553/2723 1648/2605 1997/2194 1565/1816 0/1167 -
天弘国证建筑材料指数发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 36.5300 14.74% 0.27%
002271 东方雨虹 33.5400 13.34% 0.38%
600176 中国巨石 46.2700 8.49% -0.29%
000786 北新建材 17.7200 7.71% 0.00%
601636 旗滨集团 32.1800 4.10% 0.00%
002080 中材科技 13.4300 3.99% 0.87%
000877 天山股份 26.9900 3.36% -4.20%
002372 伟星新材 11.7500 3.26% 1.30%
000012 南 玻A 0.0000 2.73% -0.18%
600801 华新水泥 0.0000 2.59% -0.76%
天弘国证建筑材料指数发起式A(012405)基金档案
基金代码 012405 基金简称 天弘国证建材指数A 基金全称
发行日期 2021-10-11~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 陈瑶 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.9493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率