华夏圆和混合基金净值查询(003300)
今天最新净值
0.8529
0.0060 0.7100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7896
0.0133 1.7178%
- 累计净值：1.0614
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9699亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 王晓李
近一季,华夏圆和混合(003300)基金累计收益率-11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7763 |
0.9848 |
0.7781 |
0.9866 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7781 |
0.9866 |
0.7737 |
0.9822 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7737 |
0.9822 |
0.7783 |
0.9868 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7783 |
0.9868 |
0.7738 |
0.9823 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7738 |
0.9823 |
0.7848 |
0.9933 |
-0.0110 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7848 |
0.9933 |
0.7885 |
0.9970 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7885 |
0.9970 |
0.7614 |
0.9699 |
0.0271 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7614 |
0.9699 |
0.7943 |
1.0028 |
-0.0329 |
-4.14% |
| 2024-04-15 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7943 |
1.0028 |
0.8029 |
1.0114 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8029 |
1.0114 |
0.8131 |
1.0216 |
-0.0102 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8131 |
1.0216 |
0.8156 |
1.0241 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8156 |
1.0241 |
0.8236 |
1.0321 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8236 |
1.0321 |
0.8115 |
1.0200 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8115 |
1.0200 |
0.8269 |
1.0354 |
-0.0154 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8269 |
1.0354 |
0.8304 |
1.0389 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8304 |
1.0389 |
0.8333 |
1.0418 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8333 |
1.0418 |
0.8153 |
1.0238 |
0.0180 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8153 |
1.0238 |
0.8083 |
1.0168 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8083 |
1.0168 |
0.8035 |
1.0120 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8035 |
1.0120 |
0.8216 |
1.0301 |
-0.0181 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8216 |
1.0301 |
0.8261 |
1.0346 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8261 |
1.0346 |
0.8454 |
1.0539 |
-0.0193 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8454 |
1.0539 |
0.8524 |
1.0609 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8524 |
1.0609 |
0.8570 |
1.0655 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8570 |
1.0655 |
0.8578 |
1.0663 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8578 |
1.0663 |
0.8678 |
1.0763 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8678 |
1.0763 |
0.8529 |
1.0614 |
0.0149 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8529 |
1.0614 |
0.8469 |
1.0554 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8469 |
1.0554 |
0.8588 |
1.0673 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8588 |
1.0673 |
0.8641 |
1.0726 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8641 |
1.0726 |
0.8629 |
1.0714 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8629 |
1.0714 |
0.8503 |
1.0588 |
0.0126 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8503 |
1.0588 |
0.8376 |
1.0461 |
0.0127 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8376 |
1.0461 |
0.8511 |
1.0596 |
-0.0135 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8511 |
1.0596 |
0.8490 |
1.0575 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8490 |
1.0575 |
0.8538 |
1.0623 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8538 |
1.0623 |
0.8541 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8541 |
1.0626 |
0.8464 |
1.0549 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8464 |
1.0549 |
0.8209 |
1.0294 |
0.0255 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8209 |
1.0294 |
0.8527 |
1.0612 |
-0.0318 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8527 |
1.0612 |
0.8339 |
1.0424 |
0.0188 |
2.25% |
| 2024-02-26 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8339 |
1.0424 |
0.8313 |
1.0398 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8313 |
1.0398 |
0.8229 |
1.0314 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8229 |
1.0314 |
0.8140 |
1.0225 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8140 |
1.0225 |
0.8064 |
1.0149 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8064 |
1.0149 |
0.8061 |
1.0146 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8061 |
1.0146 |
0.8029 |
1.0114 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8029 |
1.0114 |
0.7780 |
0.9865 |
0.0249 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7780 |
0.9865 |
0.7753 |
0.9838 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7753 |
0.9838 |
0.7431 |
0.9516 |
0.0322 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7431 |
0.9516 |
0.7703 |
0.9788 |
-0.0272 |
-3.53% |
| 2024-02-02 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7703 |
0.9788 |
0.7931 |
1.0016 |
-0.0228 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7931 |
1.0016 |
0.7922 |
1.0007 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.7922 |
1.0007 |
0.8176 |
1.0261 |
-0.0254 |
-3.11% |
| 2024-01-30 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8176 |
1.0261 |
0.8241 |
1.0326 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2024-01-29 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8241 |
1.0326 |
0.8482 |
1.0567 |
-0.0241 |
-2.84% |
| 2024-01-26 |
003300 |
华夏圆和混合 |
0.8482 |
1.0567 |
0.8650 |
1.0735 |
-0.0168 |
-1.94% |
