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博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询(010194)

今天最新净值 0.6748 0.0088 1.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6655 0.0014 0.2113%
  • 累计净值:0.6748
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7550亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张锦 刘锴
近一季博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时睿祥15个月定开混合A(010194)基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6641 0.6641 0.6574 0.6574 0.0067 1.02%
2024-03-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6574 0.6574 0.6722 0.6722 -0.0148 -2.20%
2024-03-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6722 0.6722 0.6729 0.6729 -0.0007 -0.10%
2024-03-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6729 0.6729 0.6871 0.6871 -0.0142 -2.07%
2024-03-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6871 0.6871 0.6923 0.6923 -0.0052 -0.75%
2024-03-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6923 0.6923 0.6915 0.6915 0.0008 0.12%
2024-03-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6915 0.6915 0.6880 0.6880 0.0035 0.51%
2024-03-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6880 0.6880 0.6901 0.6901 -0.0021 -0.30%
2024-03-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6901 0.6901 0.6748 0.6748 0.0153 2.27%
2024-03-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6748 0.6748 0.6660 0.6660 0.0088 1.32%
2024-03-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6660 0.6660 0.6726 0.6726 -0.0066 -0.98%
2024-03-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6726 0.6726 0.6752 0.6752 -0.0026 -0.39%
2024-03-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6752 0.6752 0.6758 0.6758 -0.0006 -0.09%
2024-03-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6758 0.6758 0.6627 0.6627 0.0131 1.98%
2024-03-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6627 0.6627 0.6494 0.6494 0.0133 2.05%
2024-03-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6494 0.6494 0.6584 0.6584 -0.0090 -1.37%
2024-03-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6584 0.6584 0.6521 0.6521 0.0063 0.97%
2024-03-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6521 0.6521 0.6558 0.6558 -0.0037 -0.56%
2024-03-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6558 0.6558 0.6504 0.6504 0.0054 0.83%
2024-03-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6504 0.6504 0.6418 0.6418 0.0086 1.34%
2024-02-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6418 0.6418 0.6231 0.6231 0.0187 3.00%
2024-02-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6231 0.6231 0.6514 0.6514 -0.0283 -4.34%
2024-02-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6514 0.6514 0.6345 0.6345 0.0169 2.66%
2024-02-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6345 0.6345 0.6306 0.6306 0.0039 0.62%
2024-02-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6306 0.6306 0.6208 0.6208 0.0098 1.58%
2024-02-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6208 0.6208 0.6126 0.6126 0.0082 1.34%
2024-02-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6126 0.6126 0.6079 0.6079 0.0047 0.77%
2024-02-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6079 0.6079 0.6085 0.6085 -0.0006 -0.10%
2024-02-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6085 0.6085 0.6034 0.6034 0.0051 0.85%
2024-02-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6034 0.6034 0.5890 0.5890 0.0144 2.44%
2024-02-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5890 0.5890 0.5790 0.5790 0.0100 1.73%
2024-02-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5790 0.5790 0.5573 0.5573 0.0217 3.89%
2024-02-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5573 0.5573 0.5685 0.5685 -0.0112 -1.97%
2024-02-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5685 0.5685 0.5762 0.5762 -0.0077 -1.34%
2024-02-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5762 0.5762 0.5726 0.5726 0.0036 0.63%
2024-01-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5726 0.5726 0.5853 0.5853 -0.0127 -2.17%
2024-01-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5853 0.5853 0.5943 0.5943 -0.0090 -1.51%
2024-01-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5943 0.5943 0.6098 0.6098 -0.0155 -2.54%
2024-01-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6098 0.6098 0.6161 0.6161 -0.0063 -1.02%
2024-01-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6161 0.6161 0.6116 0.6116 0.0045 0.74%
2024-01-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6116 0.6116 0.6110 0.6110 0.0006 0.10%
2024-01-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6110 0.6110 0.6031 0.6031 0.0079 1.31%
2024-01-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6031 0.6031 0.6223 0.6223 -0.0192 -3.09%
2024-01-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6223 0.6223 0.6259 0.6259 -0.0036 -0.58%
2024-01-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6259 0.6259 0.6223 0.6223 0.0036 0.58%
2024-01-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6223 0.6223 0.6384 0.6384 -0.0161 -2.52%
2024-01-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6384 0.6384 0.0000 0.00%
2024-01-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6402 0.6402 -0.0018 -0.28%
2024-01-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6402 0.6402 0.6457 0.6457 -0.0055 -0.85%
2024-01-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6457 0.6457 0.6376 0.6376 0.0081 1.27%
2024-01-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6376 0.6376 0.6403 0.6403 -0.0027 -0.42%
2024-01-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6403 0.6403 0.6384 0.6384 0.0019 0.30%
2024-01-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6470 0.6470 -0.0086 -1.33%
2024-01-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6470 0.6470 0.6542 0.6542 -0.0072 -1.10%
2024-01-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6542 0.6542 0.6608 0.6608 -0.0066 -1.00%
2024-01-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6608 0.6608 0.6677 0.6677 -0.0069 -1.03%
2024-01-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6677 0.6677 0.6737 0.6737 -0.0060 -0.89%
2023-12-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6737 0.6737 0.6631 0.6631 0.0106 1.60%