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博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询(010194)

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今天最新净值 0.6794 0.0096 1.4300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6867 0.0169 2.5158%
  • 累计净值：0.6794
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7550亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张锦 刘锴
近一年博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时睿祥15个月定开混合A(010194)基金累计收益率-16.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6794 0.6794 0.6698 0.6698 0.0096 1.43%
2024-04-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6698 0.6698 0.6684 0.6684 0.0014 0.21%
2024-04-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6684 0.6684 0.6559 0.6559 0.0125 1.91%
2024-04-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6559 0.6559 0.6573 0.6573 -0.0014 -0.21%
2024-04-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6573 0.6573 0.6658 0.6658 -0.0085 -1.28%
2024-04-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6658 0.6658 0.6718 0.6718 -0.0060 -0.89%
2024-04-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6718 0.6718 0.6741 0.6741 -0.0023 -0.34%
2024-04-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6741 0.6741 0.6597 0.6597 0.0144 2.18%
2024-04-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6597 0.6597 0.6734 0.6734 -0.0137 -2.03%
2024-04-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6734 0.6734 0.6638 0.6638 0.0096 1.45%
2024-04-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6638 0.6638 0.6639 0.6639 -0.0001 -0.02%
2024-04-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6639 0.6639 0.6639 0.6639 0.0000 0.00%
2024-04-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6639 0.6639 0.6728 0.6728 -0.0089 -1.32%
2024-04-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6728 0.6728 0.6749 0.6749 -0.0021 -0.31%
2024-04-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6749 0.6749 0.6748 0.6748 0.0001 0.01%
2024-04-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6748 0.6748 0.6801 0.6801 -0.0053 -0.78%
2024-04-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6801 0.6801 0.6858 0.6858 -0.0057 -0.83%
2024-04-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6858 0.6858 0.6660 0.6660 0.0198 2.97%
2024-03-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6660 0.6660 0.6641 0.6641 0.0019 0.29%
2024-03-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6641 0.6641 0.6574 0.6574 0.0067 1.02%
2024-03-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6574 0.6574 0.6722 0.6722 -0.0148 -2.20%
2024-03-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6722 0.6722 0.6729 0.6729 -0.0007 -0.10%
2024-03-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6729 0.6729 0.6871 0.6871 -0.0142 -2.07%
2024-03-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6871 0.6871 0.6923 0.6923 -0.0052 -0.75%
2024-03-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6923 0.6923 0.6915 0.6915 0.0008 0.12%
2024-03-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6915 0.6915 0.6880 0.6880 0.0035 0.51%
2024-03-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6880 0.6880 0.6901 0.6901 -0.0021 -0.30%
2024-03-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6901 0.6901 0.6748 0.6748 0.0153 2.27%
2024-03-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6748 0.6748 0.6660 0.6660 0.0088 1.32%
2024-03-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6660 0.6660 0.6726 0.6726 -0.0066 -0.98%
2024-03-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6726 0.6726 0.6752 0.6752 -0.0026 -0.39%
2024-03-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6752 0.6752 0.6758 0.6758 -0.0006 -0.09%
2024-03-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6758 0.6758 0.6627 0.6627 0.0131 1.98%
2024-03-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6627 0.6627 0.6494 0.6494 0.0133 2.05%
2024-03-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6494 0.6494 0.6584 0.6584 -0.0090 -1.37%
2024-03-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6584 0.6584 0.6521 0.6521 0.0063 0.97%
2024-03-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6521 0.6521 0.6558 0.6558 -0.0037 -0.56%
2024-03-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6558 0.6558 0.6504 0.6504 0.0054 0.83%
2024-03-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6504 0.6504 0.6418 0.6418 0.0086 1.34%
2024-02-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6418 0.6418 0.6231 0.6231 0.0187 3.00%
2024-02-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6231 0.6231 0.6514 0.6514 -0.0283 -4.34%
2024-02-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6514 0.6514 0.6345 0.6345 0.0169 2.66%
2024-02-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6345 0.6345 0.6306 0.6306 0.0039 0.62%
2024-02-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6306 0.6306 0.6208 0.6208 0.0098 1.58%
2024-02-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6208 0.6208 0.6126 0.6126 0.0082 1.34%
2024-02-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6126 0.6126 0.6079 0.6079 0.0047 0.77%
2024-02-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6079 0.6079 0.6085 0.6085 -0.0006 -0.10%
2024-02-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6085 0.6085 0.6034 0.6034 0.0051 0.85%
2024-02-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6034 0.6034 0.5890 0.5890 0.0144 2.44%
2024-02-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5890 0.5890 0.5790 0.5790 0.0100 1.73%
2024-02-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5790 0.5790 0.5573 0.5573 0.0217 3.89%
2024-02-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5573 0.5573 0.5685 0.5685 -0.0112 -1.97%
2024-02-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5685 0.5685 0.5762 0.5762 -0.0077 -1.34%
2024-02-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5762 0.5762 0.5726 0.5726 0.0036 0.63%
2024-01-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5726 0.5726 0.5853 0.5853 -0.0127 -2.17%
2024-01-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5853 0.5853 0.5943 0.5943 -0.0090 -1.51%
2024-01-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.5943 0.5943 0.6098 0.6098 -0.0155 -2.54%
2024-01-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6098 0.6098 0.6161 0.6161 -0.0063 -1.02%
2024-01-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6161 0.6161 0.6116 0.6116 0.0045 0.74%
2024-01-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6116 0.6116 0.6110 0.6110 0.0006 0.10%
2024-01-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6110 0.6110 0.6031 0.6031 0.0079 1.31%
2024-01-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6031 0.6031 0.6223 0.6223 -0.0192 -3.09%
2024-01-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6223 0.6223 0.6259 0.6259 -0.0036 -0.58%
2024-01-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6259 0.6259 0.6223 0.6223 0.0036 0.58%
2024-01-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6223 0.6223 0.6384 0.6384 -0.0161 -2.52%
2024-01-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6384 0.6384 0.0000 0.00%
2024-01-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6402 0.6402 -0.0018 -0.28%
2024-01-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6402 0.6402 0.6457 0.6457 -0.0055 -0.85%
2024-01-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6457 0.6457 0.6376 0.6376 0.0081 1.27%
2024-01-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6376 0.6376 0.6403 0.6403 -0.0027 -0.42%
2024-01-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6403 0.6403 0.6384 0.6384 0.0019 0.30%
2024-01-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6384 0.6384 0.6470 0.6470 -0.0086 -1.33%
2024-01-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6470 0.6470 0.6542 0.6542 -0.0072 -1.10%
2024-01-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6542 0.6542 0.6608 0.6608 -0.0066 -1.00%
2024-01-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6608 0.6608 0.6677 0.6677 -0.0069 -1.03%
2024-01-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6677 0.6677 0.6737 0.6737 -0.0060 -0.89%
2023-12-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6737 0.6737 0.6631 0.6631 0.0106 1.60%
2023-12-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6631 0.6631 0.6521 0.6521 0.0110 1.69%
2023-12-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6521 0.6521 0.6472 0.6472 0.0049 0.76%
2023-12-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6472 0.6472 0.6528 0.6528 -0.0056 -0.86%
2023-12-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6528 0.6528 0.6554 0.6554 -0.0026 -0.40%
2023-12-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6554 0.6554 0.6707 0.6707 -0.0153 -2.28%
2023-12-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6707 0.6707 0.6665 0.6665 0.0042 0.63%
2023-12-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6665 0.6665 0.6756 0.6756 -0.0091 -1.35%
2023-12-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6756 0.6756 0.6716 0.6716 0.0040 0.60%
2023-12-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6716 0.6716 0.6788 0.6788 -0.0072 -1.06%
2023-12-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6788 0.6788 0.6805 0.6805 -0.0017 -0.25%
2023-12-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6805 0.6805 0.6829 0.6829 -0.0024 -0.35%
2023-12-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6829 0.6829 0.6919 0.6919 -0.0090 -1.30%
2023-12-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6919 0.6919 0.6927 0.6927 -0.0008 -0.12%
2023-12-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6927 0.6927 0.6828 0.6828 0.0099 1.45%
2023-12-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6828 0.6828 0.6821 0.6821 0.0007 0.10%
2023-12-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6821 0.6821 0.6814 0.6814 0.0007 0.10%
2023-12-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6814 0.6814 0.6771 0.6771 0.0043 0.64%
2023-12-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6771 0.6771 0.6909 0.6909 -0.0138 -2.00%
2023-12-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6909 0.6909 0.6931 0.6931 -0.0022 -0.32%
2023-12-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6931 0.6931 0.6911 0.6911 0.0020 0.29%
2023-11-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6911 0.6911 0.6914 0.6914 -0.0003 -0.04%
2023-11-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6914 0.6914 0.6942 0.6942 -0.0028 -0.40%
2023-11-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6942 0.6942 0.6924 0.6924 0.0018 0.26%
2023-11-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6924 0.6924 0.6936 0.6936 -0.0012 -0.17%
2023-11-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6936 0.6936 0.7013 0.7013 -0.0077 -1.10%
2023-11-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7013 0.7013 0.6967 0.6967 0.0046 0.66%
2023-11-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6967 0.6967 0.7022 0.7022 -0.0055 -0.78%
2023-11-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7027 0.7027 0.7006 0.7006 0.0021 0.30%
2023-11-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7006 0.7006 0.6982 0.6982 0.0024 0.34%
2023-11-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6982 0.6982 0.7031 0.7031 -0.0049 -0.70%
2023-11-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7031 0.7031 0.7003 0.7003 0.0028 0.40%
2023-11-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7003 0.7003 0.6998 0.6998 0.0005 0.07%
2023-11-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6998 0.6998 0.6985 0.6985 0.0013 0.19%
2023-11-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6985 0.6985 0.7009 0.7009 -0.0024 -0.34%
2023-11-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7009 0.7009 0.7060 0.7060 -0.0051 -0.72%
2023-11-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7060 0.7060 0.7073 0.7073 -0.0013 -0.18%
2023-11-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7073 0.7073 0.7070 0.7070 0.0003 0.04%
2023-11-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7070 0.7070 0.6941 0.6941 0.0129 1.86%
2023-11-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6941 0.6941 0.6884 0.6884 0.0057 0.83%
2023-11-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6884 0.6884 0.6956 0.6956 -0.0072 -1.04%
2023-11-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6956 0.6956 0.6953 0.6953 0.0003 0.04%
2023-10-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6953 0.6953 0.6947 0.6947 0.0006 0.09%
2023-10-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6947 0.6947 0.6905 0.6905 0.0042 0.61%
2023-10-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6905 0.6905 0.6860 0.6860 0.0045 0.66%
2023-10-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6860 0.6860 0.6852 0.6852 0.0008 0.12%
2023-10-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6852 0.6852 0.6775 0.6775 0.0077 1.14%
2023-10-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6775 0.6775 0.6742 0.6742 0.0033 0.49%
2023-10-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6742 0.6742 0.6791 0.6791 -0.0049 -0.72%
2023-10-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6791 0.6791 0.6826 0.6826 -0.0035 -0.51%
2023-10-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6826 0.6826 0.6889 0.6889 -0.0063 -0.91%
2023-10-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6889 0.6889 0.6966 0.6966 -0.0077 -1.11%
2023-10-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6966 0.6966 0.6981 0.6981 -0.0015 -0.21%
2023-10-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.6981 0.6981 0.7017 0.7017 -0.0036 -0.51%
2023-10-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7017 0.7017 0.7063 0.7063 -0.0046 -0.65%
2023-10-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7063 0.7063 0.7059 0.7059 0.0004 0.06%
2023-10-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7059 0.7059 0.7075 0.7075 -0.0016 -0.23%
2023-10-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7075 0.7075 0.7117 0.7117 -0.0042 -0.59%
2023-10-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7117 0.7117 0.7111 0.7111 0.0006 0.08%
2023-09-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7111 0.7111 0.7098 0.7098 0.0013 0.18%
2023-09-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7098 0.7098 0.7097 0.7097 0.0001 0.01%
2023-09-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7097 0.7097 0.7111 0.7111 -0.0014 -0.20%
2023-09-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7111 0.7111 0.7125 0.7125 -0.0014 -0.20%
2023-09-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7125 0.7125 0.7061 0.7061 0.0064 0.91%
2023-09-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7061 0.7061 0.7079 0.7079 -0.0018 -0.25%
2023-09-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7079 0.7079 0.7109 0.7109 -0.0030 -0.42%
2023-09-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7109 0.7109 0.7149 0.7149 -0.0040 -0.56%
2023-09-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7149 0.7149 0.7118 0.7118 0.0031 0.44%
2023-09-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7118 0.7118 0.7131 0.7131 -0.0013 -0.18%
2023-09-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7131 0.7131 0.7158 0.7158 -0.0027 -0.38%
2023-09-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7158 0.7158 0.7191 0.7191 -0.0033 -0.46%
2023-09-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7191 0.7191 0.7204 0.7204 -0.0013 -0.18%
2023-09-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7204 0.7204 0.7178 0.7178 0.0026 0.36%
2023-09-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7178 0.7178 0.7176 0.7176 0.0002 0.03%
2023-09-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7176 0.7176 0.7246 0.7246 -0.0070 -0.97%
2023-09-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7246 0.7246 0.7251 0.7251 -0.0005 -0.07%
2023-09-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7251 0.7251 0.7308 0.7308 -0.0057 -0.78%
2023-09-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7308 0.7308 0.7235 0.7235 0.0073 1.01%
2023-09-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7235 0.7235 0.7221 0.7221 0.0014 0.19%
2023-08-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7221 0.7221 0.7258 0.7258 -0.0037 -0.51%
2023-08-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7258 0.7258 0.7250 0.7250 0.0008 0.11%
2023-08-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7250 0.7250 0.7167 0.7167 0.0083 1.16%
2023-08-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7167 0.7167 0.7102 0.7102 0.0065 0.92%
2023-08-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7102 0.7102 0.7134 0.7134 -0.0032 -0.45%
2023-08-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7134 0.7134 0.7114 0.7114 0.0020 0.28%
2023-08-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7114 0.7114 0.7175 0.7175 -0.0061 -0.85%
2023-08-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7175 0.7175 0.7136 0.7136 0.0039 0.55%
2023-08-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7136 0.7136 0.7178 0.7178 -0.0042 -0.59%
2023-08-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7178 0.7178 0.7226 0.7226 -0.0048 -0.66%
2023-08-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7226 0.7226 0.7195 0.7195 0.0031 0.43%
2023-08-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7195 0.7195 0.7231 0.7231 -0.0036 -0.50%
2023-08-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7231 0.7231 0.7265 0.7265 -0.0034 -0.47%
2023-08-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7265 0.7265 0.7282 0.7282 -0.0017 -0.23%
2023-08-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7282 0.7282 0.7370 0.7370 -0.0088 -1.19%
2023-08-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7370 0.7370 0.7368 0.7368 0.0002 0.03%
2023-08-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7368 0.7368 0.7431 0.7431 -0.0063 -0.85%
2023-08-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7431 0.7431 0.7454 0.7454 -0.0023 -0.31%
2023-08-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7454 0.7454 0.7454 0.7454 0.0000 0.00%
2023-08-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7454 0.7454 0.7427 0.7427 0.0027 0.36%
2023-08-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7427 0.7427 0.7438 0.7438 -0.0011 -0.15%
2023-08-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7438 0.7438 0.7445 0.7445 -0.0007 -0.09%
2023-08-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7445 0.7445 0.7440 0.7440 0.0005 0.07%
2023-07-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7440 0.7440 0.7379 0.7379 0.0061 0.83%
2023-07-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7379 0.7379 0.7338 0.7338 0.0041 0.56%
2023-07-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7338 0.7338 0.7384 0.7384 -0.0046 -0.62%
2023-07-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7384 0.7384 0.7483 0.7483 -0.0099 -1.32%
2023-07-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7483 0.7483 0.7379 0.7379 0.0104 1.41%
2023-07-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7379 0.7379 0.7399 0.7399 -0.0020 -0.27%
2023-07-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7399 0.7399 0.7464 0.7464 -0.0065 -0.87%
2023-07-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7464 0.7464 0.7589 0.7589 -0.0125 -1.65%
2023-07-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7589 0.7589 0.7601 0.7601 -0.0012 -0.16%
2023-07-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7601 0.7601 0.7571 0.7571 0.0030 0.40%
2023-07-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7571 0.7571 0.7609 0.7609 -0.0038 -0.50%
2023-07-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7609 0.7609 0.7651 0.7651 -0.0042 -0.55%
2023-07-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7651 0.7651 0.7561 0.7561 0.0090 1.19%
2023-07-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7561 0.7561 0.7675 0.7675 -0.0114 -1.49%
2023-07-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7675 0.7675 0.7651 0.7651 0.0024 0.31%
2023-07-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7651 0.7651 0.7637 0.7637 0.0014 0.18%
2023-07-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7637 0.7637 0.7711 0.7711 -0.0074 -0.96%
2023-07-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7711 0.7711 0.7737 0.7737 -0.0026 -0.34%
2023-07-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7737 0.7737 0.7820 0.7820 -0.0083 -1.06%
2023-07-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7820 0.7820 0.7786 0.7786 0.0034 0.44%
2023-07-03 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7786 0.7786 0.7874 0.7874 -0.0088 -1.12%
2023-06-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7874 0.7874 0.7839 0.7839 0.0035 0.45%
2023-06-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7839 0.7839 0.7780 0.7780 0.0059 0.76%
2023-06-28 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7780 0.7780 0.7757 0.7757 0.0023 0.30%
2023-06-27 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7757 0.7757 0.7641 0.7641 0.0116 1.52%
2023-06-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7641 0.7641 0.7792 0.7792 -0.0151 -1.94%
2023-06-21 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7792 0.7792 0.7972 0.7972 -0.0180 -2.26%
2023-06-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7972 0.7972 0.7892 0.7892 0.0080 1.01%
2023-06-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7892 0.7892 0.7858 0.7858 0.0034 0.43%
2023-06-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7858 0.7858 0.7800 0.7800 0.0058 0.74%
2023-06-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7800 0.7800 0.7766 0.7766 0.0034 0.44%
2023-06-14 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7766 0.7766 0.7697 0.7697 0.0069 0.90%
2023-06-13 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7697 0.7697 0.7693 0.7693 0.0004 0.05%
2023-06-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7693 0.7693 0.7688 0.7688 0.0005 0.07%
2023-06-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7688 0.7688 0.7635 0.7635 0.0053 0.69%
2023-06-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7635 0.7635 0.7656 0.7656 -0.0021 -0.27%
2023-06-07 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7656 0.7656 0.7691 0.7691 -0.0035 -0.46%
2023-06-06 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7691 0.7691 0.7786 0.7786 -0.0095 -1.22%
2023-06-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7786 0.7786 0.7804 0.7804 -0.0018 -0.23%
2023-06-02 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7804 0.7804 0.7767 0.7767 0.0037 0.48%
2023-06-01 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7767 0.7767 0.7806 0.7806 -0.0039 -0.50%
2023-05-31 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7806 0.7806 0.7820 0.7820 -0.0014 -0.18%
2023-05-30 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7820 0.7820 0.7806 0.7806 0.0014 0.18%
2023-05-29 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7806 0.7806 0.7768 0.7768 0.0038 0.49%
2023-05-26 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7768 0.7768 0.7733 0.7733 0.0035 0.45%
2023-05-25 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2023-05-24 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7739 0.7739 0.7729 0.7729 0.0010 0.13%
2023-05-23 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7729 0.7729 0.7796 0.7796 -0.0067 -0.86%
2023-05-22 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7796 0.7796 0.7773 0.7773 0.0023 0.30%
2023-05-19 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7773 0.7773 0.7747 0.7747 0.0026 0.34%
2023-05-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7747 0.7747 0.7743 0.7743 0.0004 0.05%
2023-05-17 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7743 0.7743 0.7681 0.7681 0.0062 0.81%
2023-05-16 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7681 0.7681 0.7719 0.7719 -0.0038 -0.49%
2023-05-15 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7719 0.7719 0.7659 0.7659 0.0060 0.78%
2023-05-12 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7659 0.7659 0.7707 0.7707 -0.0048 -0.62%
2023-05-11 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7707 0.7707 0.7715 0.7715 -0.0008 -0.10%
2023-05-10 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7715 0.7715 0.7749 0.7749 -0.0034 -0.44%
2023-05-09 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7749 0.7749 0.7883 0.7883 -0.0134 -1.70%
2023-05-08 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7883 0.7883 0.7869 0.7869 0.0014 0.18%
2023-05-05 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7869 0.7869 0.7938 0.7938 -0.0069 -0.87%
2023-05-04 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7938 0.7938 0.8002 0.8002 -0.0064 -0.80%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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