博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询(010194)

今天最新净值 0.6794 0.0096 1.4300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6867 0.0169 2.5158%

累计净值：0.6794
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7550亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：张锦刘锴

今年以来博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询

今年以来,博时睿祥15个月定开混合A(010194)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6794	0.6794	0.6698	0.6698	0.0096	1.43%
2024-04-25	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6698	0.6698	0.6684	0.6684	0.0014	0.21%
2024-04-24	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6684	0.6684	0.6559	0.6559	0.0125	1.91%
2024-04-23	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6559	0.6559	0.6573	0.6573	-0.0014	-0.21%
2024-04-22	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6573	0.6573	0.6658	0.6658	-0.0085	-1.28%
2024-04-19	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6658	0.6658	0.6718	0.6718	-0.0060	-0.89%
2024-04-18	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6718	0.6718	0.6741	0.6741	-0.0023	-0.34%
2024-04-17	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6741	0.6741	0.6597	0.6597	0.0144	2.18%
2024-04-16	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6597	0.6597	0.6734	0.6734	-0.0137	-2.03%
2024-04-15	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6734	0.6734	0.6638	0.6638	0.0096	1.45%

2024-04-12	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6638	0.6638	0.6639	0.6639	-0.0001	-0.02%
2024-04-11	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6639	0.6639	0.6639	0.6639	0.0000	0.00%
2024-04-10	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6639	0.6639	0.6728	0.6728	-0.0089	-1.32%
2024-04-09	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6728	0.6728	0.6749	0.6749	-0.0021	-0.31%
2024-04-08	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6749	0.6749	0.6748	0.6748	0.0001	0.01%
2024-04-03	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6748	0.6748	0.6801	0.6801	-0.0053	-0.78%
2024-04-02	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6801	0.6801	0.6858	0.6858	-0.0057	-0.83%
2024-04-01	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6858	0.6858	0.6660	0.6660	0.0198	2.97%
2024-03-29	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6660	0.6660	0.6641	0.6641	0.0019	0.29%
2024-03-28	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6641	0.6641	0.6574	0.6574	0.0067	1.02%
2024-03-27	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6574	0.6574	0.6722	0.6722	-0.0148	-2.20%
2024-03-26	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6722	0.6722	0.6729	0.6729	-0.0007	-0.10%
2024-03-25	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6729	0.6729	0.6871	0.6871	-0.0142	-2.07%
2024-03-22	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6871	0.6871	0.6923	0.6923	-0.0052	-0.75%
2024-03-21	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6923	0.6923	0.6915	0.6915	0.0008	0.12%

2024-03-20	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6915	0.6915	0.6880	0.6880	0.0035	0.51%
2024-03-19	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6880	0.6880	0.6901	0.6901	-0.0021	-0.30%
2024-03-18	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6901	0.6901	0.6748	0.6748	0.0153	2.27%
2024-03-15	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6748	0.6748	0.6660	0.6660	0.0088	1.32%
2024-03-14	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6660	0.6660	0.6726	0.6726	-0.0066	-0.98%
2024-03-13	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6726	0.6726	0.6752	0.6752	-0.0026	-0.39%
2024-03-12	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6752	0.6752	0.6758	0.6758	-0.0006	-0.09%
2024-03-11	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6758	0.6758	0.6627	0.6627	0.0131	1.98%
2024-03-08	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6627	0.6627	0.6494	0.6494	0.0133	2.05%
2024-03-07	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6494	0.6494	0.6584	0.6584	-0.0090	-1.37%
2024-03-06	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6584	0.6584	0.6521	0.6521	0.0063	0.97%
2024-03-05	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6521	0.6521	0.6558	0.6558	-0.0037	-0.56%
2024-03-04	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6558	0.6558	0.6504	0.6504	0.0054	0.83%
2024-03-01	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6504	0.6504	0.6418	0.6418	0.0086	1.34%
2024-02-29	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6418	0.6418	0.6231	0.6231	0.0187	3.00%
2024-02-28	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6231	0.6231	0.6514	0.6514	-0.0283	-4.34%
2024-02-27	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6514	0.6514	0.6345	0.6345	0.0169	2.66%
2024-02-26	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6345	0.6345	0.6306	0.6306	0.0039	0.62%
2024-02-23	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6306	0.6306	0.6208	0.6208	0.0098	1.58%
2024-02-22	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6208	0.6208	0.6126	0.6126	0.0082	1.34%
2024-02-21	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6126	0.6126	0.6079	0.6079	0.0047	0.77%
2024-02-20	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6079	0.6079	0.6085	0.6085	-0.0006	-0.10%
2024-02-19	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6085	0.6085	0.6034	0.6034	0.0051	0.85%
2024-02-08	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6034	0.6034	0.5890	0.5890	0.0144	2.44%
2024-02-07	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5890	0.5890	0.5790	0.5790	0.0100	1.73%
2024-02-06	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5790	0.5790	0.5573	0.5573	0.0217	3.89%
2024-02-05	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5573	0.5573	0.5685	0.5685	-0.0112	-1.97%
2024-02-02	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5685	0.5685	0.5762	0.5762	-0.0077	-1.34%
2024-02-01	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5762	0.5762	0.5726	0.5726	0.0036	0.63%
2024-01-31	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5726	0.5726	0.5853	0.5853	-0.0127	-2.17%
2024-01-30	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5853	0.5853	0.5943	0.5943	-0.0090	-1.51%
2024-01-29	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.5943	0.5943	0.6098	0.6098	-0.0155	-2.54%
2024-01-26	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6098	0.6098	0.6161	0.6161	-0.0063	-1.02%
2024-01-25	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6161	0.6161	0.6116	0.6116	0.0045	0.74%
2024-01-24	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6116	0.6116	0.6110	0.6110	0.0006	0.10%
2024-01-23	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6110	0.6110	0.6031	0.6031	0.0079	1.31%
2024-01-22	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6031	0.6031	0.6223	0.6223	-0.0192	-3.09%
2024-01-19	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6223	0.6223	0.6259	0.6259	-0.0036	-0.58%
2024-01-18	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6259	0.6259	0.6223	0.6223	0.0036	0.58%
2024-01-17	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6223	0.6223	0.6384	0.6384	-0.0161	-2.52%
2024-01-16	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6384	0.6384	0.6384	0.6384	0.0000	0.00%
2024-01-15	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6384	0.6384	0.6402	0.6402	-0.0018	-0.28%
2024-01-12	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6402	0.6402	0.6457	0.6457	-0.0055	-0.85%
2024-01-11	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6457	0.6457	0.6376	0.6376	0.0081	1.27%
2024-01-10	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6376	0.6376	0.6403	0.6403	-0.0027	-0.42%
2024-01-09	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6403	0.6403	0.6384	0.6384	0.0019	0.30%
2024-01-08	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6384	0.6384	0.6470	0.6470	-0.0086	-1.33%
2024-01-05	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6470	0.6470	0.6542	0.6542	-0.0072	-1.10%
2024-01-04	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6542	0.6542	0.6608	0.6608	-0.0066	-1.00%
2024-01-03	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6608	0.6608	0.6677	0.6677	-0.0069	-1.03%
2024-01-02	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.6677	0.6677	0.6737	0.6737	-0.0060	-0.89%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%