| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.37% | -0.01% | 0.17% | 0.49% | 0.72% | 4.88% | 2.61% | 63.78% |
| 同类排名 | 1052/2318 | 1811/2327 | 2275/2327 | 1144/2310 | 251/2209 | 252/2082 | 425/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000776 | 广发证券 | 5.9800 | 1.85% | -0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 1.78% | -0.03% |
| 600030 | 中信证券 | 3.7600 | 1.51% | -0.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.3000 | 1.50% | -1.16% |
| 000333 | 美的集团 | 1.2100 | 1.27% | 0.50% |
| 600004 | 白云机场 | 4.0400 | 1.24% | 1.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1500 | 1.19% | 1.90% |
| 002415 | 海康威视 | 1.3500 | 1.13% | 0.40% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.8000 | 1.10% | -2.96% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.1600 | 0.98% | 2.82% |
