基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长信消费升级混合A - 基金主页(代码:009778)

今天最新净值 0.4690 -0.0031 -0.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5180 0.0023 0.4543% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5190
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8975亿
  • 最近资产:1.01亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:刘亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.55% -2.74% -3.06% 2.58% -15.83% 18.05% -2.33% -46.66%
同类排名 4002/4982 4047/5419 2559/5423 721/5376 4021/4741 3649/4208 3123/3661 -
长信消费升级混合A(009778)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4690 0.00%
2026-09-16 0.4690 -0.66%
2026-09-15 0.4721 -0.67%
2026-09-14 0.4753 0.72%
2026-09-11 0.4719 -1.15%
2026-09-10 0.4774 -1.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0500元
长信消费升级混合A基金动态
长信消费升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01070 TCL电子 0.0000 5.02% 3.89%
600298 安琪酵母 0.0000 4.32% 2.24%
000333 美的集团 0.0000 3.98% 1.17%
600887 伊利股份 0.0000 3.02% 0.82%
301345 涛涛车业 0.0000 2.97% 1.85%
605016 百龙创园 0.0000 2.68% 4.64%
300866 安克创新 0.0000 2.54% -0.48%
600519 贵州茅台 0.0000 2.46% -0.05%
002956 西麦食品 0.0000 2.42% 5.38%
603345 安井食品 0.0000 2.37% 1.49%
长信消费升级混合A(009778)基金档案
基金代码 009778 基金简称 长信消费升级混合A 基金全称
发行日期 2020-10-12~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘亮 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 1.01亿元 最近份额 3.8975亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%