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长信消费升级混合A - 基金主页(代码:009778)

今天最新净值 0.4101 0.0007 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4191 0.0023 0.5488%
  • 累计净值:0.4601
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:安昀 刘亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.32% 3.04% 5.70% -0.12% -28.57% -29.74% -54.37% -57.00%
同类排名 2063/4200 1173/4295 3154/4274 1915/4165 3367/3654 2426/2899 1702/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0500元
长信消费升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8000 7.71% 0.04%
688169 石头科技 0.0000 5.77% -0.02%
09992 泡泡玛特 0.0000 4.95% 1.23%
603345 安井食品 8.4200 4.53% -1.06%
06078 海吉亚医疗 25.1600 4.50% 4.10%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.20% -1.11%
02313 申洲国际 0.0000 4.12% 1.38%
600809 山西汾酒 0.0000 4.10% -0.47%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.98% 0.39%
000568 泸州老窖 0.0000 3.91% 0.33%
长信消费升级混合A(009778)基金档案
基金代码 009778 基金简称 长信消费升级混合A 基金全称
发行日期 2020-10-12~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金类型
基金经理 安昀 刘亮 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 5.0992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率