长信消费升级混合A基金净值查询(009778)
今天最新净值
0.4339
0.0062 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4405
0.0066 1.5115%
- 累计净值：0.4839
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0992亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：安昀 刘亮
近一月,长信消费升级混合A(009778)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4339 |
0.4839 |
0.4277 |
0.4777 |
0.0062 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4277 |
0.4777 |
0.4313 |
0.4813 |
-0.0036 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4313 |
0.4813 |
0.4297 |
0.4797 |
0.0016 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4297 |
0.4797 |
0.4286 |
0.4786 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4286 |
0.4786 |
0.4251 |
0.4751 |
0.0035 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4251 |
0.4751 |
0.4264 |
0.4764 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4264 |
0.4764 |
0.4233 |
0.4733 |
0.0031 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4233 |
0.4733 |
0.4189 |
0.4689 |
0.0044 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4189 |
0.4689 |
0.4217 |
0.4717 |
-0.0028 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4217 |
0.4717 |
0.4169 |
0.4669 |
0.0048 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4169 |
0.4669 |
0.4167 |
0.4667 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4167 |
0.4667 |
0.4136 |
0.4636 |
0.0031 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4136 |
0.4636 |
0.4164 |
0.4664 |
-0.0028 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4164 |
0.4664 |
0.4159 |
0.4659 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4159 |
0.4659 |
0.4228 |
0.4728 |
-0.0069 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4228 |
0.4728 |
0.4241 |
0.4741 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4241 |
0.4741 |
0.4237 |
0.4737 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4237 |
0.4737 |
0.4180 |
0.4680 |
0.0057 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.4180 |
0.4680 |
0.4168 |
0.4668 |
0.0012 |
0.29% |
