华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5564
0.0019 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5351
0.0000 -0.0009%
- 累计净值:0.5564
- 成立日期:2022-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7241亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
近一季华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0155 |
-2.82% |
2024-03-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0096 |
1.77% |
2024-03-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0066 |
-1.21% |
2024-03-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0102 |
-1.83% |
2024-03-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0045 |
-0.80% |
2024-03-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0055 |
-0.97% |
2024-03-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0118 |
2.12% |
2024-03-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0019 |
0.34% |
2024-03-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0072 |
-1.28% |
|
2024-03-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0048 |
-0.85% |
2024-03-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0055 |
0.98% |
2024-03-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0226 |
4.20% |
2024-03-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0046 |
0.86% |
2024-03-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0083 |
-1.53% |
2024-03-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0011 |
0.20% |
2024-03-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0048 |
-0.88% |
2024-03-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0036 |
-0.66% |
2024-03-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0045 |
0.83% |
2024-02-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0181 |
3.44% |
2024-02-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0099 |
-1.84% |
2024-02-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0092 |
1.74% |
2024-02-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5295 |
0.5295 |
-0.0020 |
-0.38% |
2024-02-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0008 |
0.15% |
2024-02-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0029 |
0.55% |
|
2024-02-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0078 |
1.51% |
2024-02-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0022 |
-0.42% |
2024-02-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0018 |
-0.34% |
2024-02-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5220 |
0.5220 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0085 |
1.66% |
2024-02-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0130 |
2.60% |
2024-02-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5005 |
0.5005 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0292 |
6.20% |
2024-02-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0037 |
-0.78% |
2024-02-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0151 |
-3.08% |
2024-02-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0010 |
0.20% |
2024-01-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4891 |
0.4891 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0076 |
-1.53% |
2024-01-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4967 |
0.4967 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0154 |
-3.01% |
2024-01-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0163 |
-3.08% |
2024-01-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0070 |
-1.31% |
2024-01-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0104 |
1.98% |
2024-01-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0007 |
-0.13% |
2024-01-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0036 |
0.69% |
2024-01-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0155 |
-2.88% |
2024-01-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0048 |
-0.88% |
2024-01-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0131 |
2.47% |
2024-01-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0164 |
-3.01% |
2024-01-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0045 |
0.83% |
2024-01-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0084 |
-1.53% |
2024-01-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-01-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0081 |
1.49% |
2024-01-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0016 |
0.30% |
2024-01-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0022 |
0.41% |
2024-01-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0100 |
-1.82% |
2024-01-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0072 |
-1.30% |
2024-01-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0101 |
-1.78% |
2024-01-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-01-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0102 |
-1.77% |
2023-12-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0005 |
-0.09% |
2023-12-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0251 |
4.55% |