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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)

今天最新净值 0.5564 0.0019 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0000 -0.0009%
  • 累计净值:0.5564
  • 成立日期:2022-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:严筱娴
近一季华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5351 0.5351 0.5506 0.5506 -0.0155 -2.82%
2024-03-26 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5506 0.5506 0.5410 0.5410 0.0096 1.77%
2024-03-25 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5410 0.5410 0.5476 0.5476 -0.0066 -1.21%
2024-03-22 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5476 0.5476 0.5578 0.5578 -0.0102 -1.83%
2024-03-21 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5578 0.5578 0.5623 0.5623 -0.0045 -0.80%
2024-03-20 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5623 0.5623 0.5627 0.5627 -0.0004 -0.07%
2024-03-19 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5627 0.5627 0.5682 0.5682 -0.0055 -0.97%
2024-03-18 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5682 0.5682 0.5564 0.5564 0.0118 2.12%
2024-03-15 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5564 0.5564 0.5545 0.5545 0.0019 0.34%
2024-03-14 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5545 0.5545 0.5617 0.5617 -0.0072 -1.28%
2024-03-13 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5617 0.5617 0.5665 0.5665 -0.0048 -0.85%
2024-03-12 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5665 0.5665 0.5610 0.5610 0.0055 0.98%
2024-03-11 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5610 0.5610 0.5384 0.5384 0.0226 4.20%
2024-03-08 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5384 0.5384 0.5338 0.5338 0.0046 0.86%
2024-03-07 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5338 0.5338 0.5421 0.5421 -0.0083 -1.53%
2024-03-06 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5421 0.5421 0.5410 0.5410 0.0011 0.20%
2024-03-05 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5410 0.5410 0.5458 0.5458 -0.0048 -0.88%
2024-03-04 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5458 0.5458 0.5494 0.5494 -0.0036 -0.66%
2024-03-01 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5494 0.5494 0.5449 0.5449 0.0045 0.83%
2024-02-29 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5449 0.5449 0.5268 0.5268 0.0181 3.44%
2024-02-28 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5268 0.5268 0.5367 0.5367 -0.0099 -1.84%
2024-02-27 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5367 0.5367 0.5275 0.5275 0.0092 1.74%
2024-02-26 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5275 0.5275 0.5295 0.5295 -0.0020 -0.38%
2024-02-23 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5295 0.5295 0.5287 0.5287 0.0008 0.15%
2024-02-22 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5287 0.5287 0.5258 0.5258 0.0029 0.55%
2024-02-21 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5258 0.5258 0.5180 0.5180 0.0078 1.51%
2024-02-20 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5180 0.5180 0.5202 0.5202 -0.0022 -0.42%
2024-02-19 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5202 0.5202 0.5220 0.5220 -0.0018 -0.34%
2024-02-08 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5220 0.5220 0.5135 0.5135 0.0085 1.66%
2024-02-07 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5135 0.5135 0.5005 0.5005 0.0130 2.60%
2024-02-06 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5005 0.5005 0.4713 0.4713 0.0292 6.20%
2024-02-05 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.4713 0.4713 0.4750 0.4750 -0.0037 -0.78%
2024-02-02 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.4750 0.4750 0.4901 0.4901 -0.0151 -3.08%
2024-02-01 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.4901 0.4901 0.4891 0.4891 0.0010 0.20%
2024-01-31 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.4891 0.4891 0.4967 0.4967 -0.0076 -1.53%
2024-01-30 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.4967 0.4967 0.5121 0.5121 -0.0154 -3.01%
2024-01-29 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5121 0.5121 0.5284 0.5284 -0.0163 -3.08%
2024-01-26 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5284 0.5284 0.5354 0.5354 -0.0070 -1.31%
2024-01-25 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5354 0.5354 0.5250 0.5250 0.0104 1.98%
2024-01-24 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5250 0.5250 0.5257 0.5257 -0.0007 -0.13%
2024-01-23 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5257 0.5257 0.5221 0.5221 0.0036 0.69%
2024-01-22 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5221 0.5221 0.5376 0.5376 -0.0155 -2.88%
2024-01-19 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5376 0.5376 0.5424 0.5424 -0.0048 -0.88%
2024-01-18 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5424 0.5424 0.5293 0.5293 0.0131 2.47%
2024-01-17 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5293 0.5293 0.5457 0.5457 -0.0164 -3.01%
2024-01-16 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5457 0.5457 0.5412 0.5412 0.0045 0.83%
2024-01-15 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5412 0.5412 0.5496 0.5496 -0.0084 -1.53%
2024-01-12 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5496 0.5496 0.5505 0.5505 -0.0009 -0.16%
2024-01-11 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5505 0.5505 0.5424 0.5424 0.0081 1.49%
2024-01-10 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5424 0.5424 0.5408 0.5408 0.0016 0.30%
2024-01-09 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5408 0.5408 0.5386 0.5386 0.0022 0.41%
2024-01-08 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5386 0.5386 0.5486 0.5486 -0.0100 -1.82%
2024-01-05 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5486 0.5486 0.5558 0.5558 -0.0072 -1.30%
2024-01-04 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5558 0.5558 0.5659 0.5659 -0.0101 -1.78%
2024-01-03 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5659 0.5659 0.5666 0.5666 -0.0007 -0.12%
2024-01-02 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5666 0.5666 0.5768 0.5768 -0.0102 -1.77%
2023-12-29 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5768 0.5768 0.5773 0.5773 -0.0005 -0.09%
2023-12-28 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5773 0.5773 0.5522 0.5522 0.0251 4.55%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%