华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5423
0.0103 1.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5320
0.0000 0.0078%
- 累计净值:0.5423
- 成立日期:2022-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7241亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
近一周华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率3.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0103 |
1.94% |
2024-04-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0005 |
0.09% |
2024-04-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-04-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0077 |
-1.42% |
2024-04-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0003 |
0.06% |