华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5433
0.0030 0.56%
2025-01-13
- 累计净值：0.5433
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7095亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一年华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0030 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0080 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0052 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0015 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0068 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0160 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0137 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0016 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0086 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0056 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0007 |
-0.12% |
