华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5423
0.0103 1.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5320
0.0000 0.0078%
- 累计净值:0.5423
- 成立日期:2022-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7241亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
近一年华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率-31.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0103 |
1.94% |
2024-04-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0005 |
0.09% |
2024-04-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-04-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0077 |
-1.42% |
2024-04-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0003 |
0.06% |
2024-04-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0070 |
-1.28% |
2024-04-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-04-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0125 |
2.33% |
2024-04-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0152 |
-2.75% |
2024-04-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0093 |
1.71% |
|
2024-04-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0105 |
-1.90% |
2024-04-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0028 |
-0.50% |
2024-04-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0093 |
-1.64% |
2024-04-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0129 |
2.33% |
2024-04-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0099 |
-1.76% |
2024-04-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0025 |
-0.44% |
2024-04-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5650 |
0.5650 |
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0.5605 |
0.0045 |
0.80% |
2024-04-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0152 |
2.79% |
2024-03-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0055 |
1.02% |
2024-03-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0047 |
0.88% |
2024-03-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0155 |
-2.82% |
2024-03-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0096 |
1.77% |
2024-03-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0066 |
-1.21% |
2024-03-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0102 |
-1.83% |
2024-03-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0045 |
-0.80% |
|
2024-03-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0055 |
-0.97% |
2024-03-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0118 |
2.12% |
2024-03-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0019 |
0.34% |
2024-03-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0072 |
-1.28% |
2024-03-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0048 |
-0.85% |
2024-03-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0055 |
0.98% |
2024-03-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0226 |
4.20% |
2024-03-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0046 |
0.86% |
2024-03-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0083 |
-1.53% |
2024-03-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0011 |
0.20% |
2024-03-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0048 |
-0.88% |
2024-03-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0036 |
-0.66% |
2024-03-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0045 |
0.83% |
2024-02-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0181 |
3.44% |
2024-02-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0099 |
-1.84% |
2024-02-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0092 |
1.74% |
2024-02-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5295 |
0.5295 |
-0.0020 |
-0.38% |
2024-02-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0008 |
0.15% |
2024-02-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0029 |
0.55% |
2024-02-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0078 |
1.51% |
2024-02-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0022 |
-0.42% |
2024-02-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0018 |
-0.34% |
2024-02-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5220 |
0.5220 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0085 |
1.66% |
2024-02-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0130 |
2.60% |
2024-02-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5005 |
0.5005 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0292 |
6.20% |
2024-02-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0037 |
-0.78% |
2024-02-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0151 |
-3.08% |
2024-02-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0010 |
0.20% |
2024-01-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4891 |
0.4891 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0076 |
-1.53% |
2024-01-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.4967 |
0.4967 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0154 |
-3.01% |
2024-01-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0163 |
-3.08% |
2024-01-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0070 |
-1.31% |
2024-01-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0104 |
1.98% |
2024-01-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0007 |
-0.13% |
2024-01-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0036 |
0.69% |
2024-01-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0155 |
-2.88% |
2024-01-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0048 |
-0.88% |
2024-01-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0131 |
2.47% |
2024-01-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0164 |
-3.01% |
2024-01-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0045 |
0.83% |
2024-01-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0084 |
-1.53% |
2024-01-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-01-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0081 |
1.49% |
2024-01-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0016 |
0.30% |
2024-01-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0022 |
0.41% |
2024-01-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0100 |
-1.82% |
2024-01-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0072 |
-1.30% |
2024-01-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0101 |
-1.78% |
2024-01-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-01-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0102 |
-1.77% |
2023-12-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0005 |
-0.09% |
2023-12-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0251 |
4.55% |
2023-12-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0022 |
-0.40% |
2023-12-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0039 |
-0.70% |
2023-12-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0029 |
0.52% |
2023-12-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0053 |
0.96% |
2023-12-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0101 |
1.87% |
2023-12-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0048 |
-0.88% |
2023-12-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0024 |
0.44% |
2023-12-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0098 |
-1.77% |
2023-12-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0016 |
-0.29% |
2023-12-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0129 |
-2.28% |
2023-12-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0016 |
-0.28% |
2023-12-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0016 |
0.28% |
2023-12-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0004 |
0.07% |
2023-12-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0049 |
-0.86% |
2023-12-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0069 |
1.22% |
2023-12-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0094 |
-1.64% |
2023-12-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0042 |
-0.73% |
2023-12-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0050 |
-0.86% |
2023-11-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0032 |
-0.55% |
2023-11-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0090 |
-1.51% |
2023-11-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0012 |
0.20% |
2023-11-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0055 |
-0.92% |
2023-11-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0072 |
-1.19% |
2023-11-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0032 |
0.53% |
2023-11-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0111 |
-1.81% |
2023-11-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-11-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0005 |
0.08% |
2023-11-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0115 |
-1.83% |
2023-11-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0057 |
0.92% |
2023-11-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0024 |
-0.38% |
2023-11-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0018 |
0.29% |
2023-11-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0082 |
-1.30% |
2023-11-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0044 |
0.70% |
2023-11-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0029 |
-0.46% |
2023-11-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0043 |
-0.68% |
2023-11-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0170 |
2.76% |
2023-11-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0070 |
1.15% |
2023-11-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0096 |
-1.55% |
2023-11-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0070 |
-1.12% |
2023-10-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0054 |
-0.85% |
2023-10-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0071 |
1.14% |
2023-10-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0183 |
3.02% |
2023-10-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0061 |
-1.00% |
2023-10-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0014 |
0.23% |
2023-10-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0042 |
0.69% |
2023-10-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0150 |
-2.41% |
2023-10-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0003 |
0.05% |
2023-10-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0093 |
-1.47% |
2023-10-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0091 |
-1.42% |
2023-10-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0048 |
0.76% |
2023-10-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0130 |
-2.01% |
2023-10-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0096 |
-1.46% |
2023-10-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0101 |
1.56% |
2023-10-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-10-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0033 |
-0.51% |
2023-10-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0068 |
-1.03% |
2023-09-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-09-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0076 |
1.17% |
2023-09-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0075 |
-1.14% |
2023-09-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0037 |
-0.56% |
2023-09-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0092 |
1.41% |
2023-09-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0055 |
-0.83% |
2023-09-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0062 |
-0.93% |
2023-09-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0060 |
-0.89% |
2023-09-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0034 |
0.51% |
2023-09-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0053 |
-0.79% |
2023-09-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0059 |
-0.87% |
2023-09-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
2023-09-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0012 |
-0.17% |
2023-09-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0011 |
0.16% |
2023-09-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0059 |
-0.85% |
2023-09-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6926 |
0.6926 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0161 |
-2.27% |
2023-09-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0005 |
0.07% |
2023-09-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0003 |
0.04% |
2023-09-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0075 |
1.07% |
2023-09-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0038 |
0.55% |
2023-08-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0038 |
-0.54% |
2023-08-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0007 |
0.10% |
2023-08-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0132 |
1.92% |
2023-08-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0046 |
0.67% |
2023-08-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0057 |
-0.83% |
2023-08-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0056 |
0.82% |
2023-08-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0171 |
-2.45% |
2023-08-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0055 |
-0.78% |
2023-08-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0118 |
-1.65% |
2023-08-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0071 |
-0.98% |
2023-08-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0033 |
0.46% |
2023-08-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0055 |
-0.76% |
2023-08-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0082 |
-1.12% |
2023-08-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0079 |
-1.06% |
2023-08-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0141 |
-1.87% |
2023-08-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0037 |
0.49% |
2023-08-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-08-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0034 |
-0.45% |
2023-08-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0033 |
-0.43% |
2023-08-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0033 |
0.44% |
2023-08-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0065 |
0.87% |
2023-08-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0014 |
-0.19% |
2023-08-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0026 |
-0.34% |
2023-07-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0096 |
1.29% |
2023-07-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0097 |
1.32% |
2023-07-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0045 |
-0.61% |
2023-07-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0008 |
0.11% |
2023-07-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0189 |
2.63% |
2023-07-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0076 |
-1.04% |
2023-07-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0054 |
-0.74% |
2023-07-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0021 |
0.29% |
2023-07-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0065 |
-0.88% |
2023-07-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-07-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0079 |
-1.06% |
2023-07-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0066 |
-0.88% |
2023-07-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0075 |
1.01% |
2023-07-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0010 |
0.13% |
2023-07-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0030 |
0.40% |
2023-07-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0182 |
2.52% |
2023-07-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0078 |
-1.07% |
2023-07-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0068 |
-0.92% |
2023-07-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0080 |
-1.07% |
2023-07-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-07-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0007 |
0.09% |
2023-06-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0125 |
1.70% |
2023-06-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0048 |
-0.65% |
2023-06-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0053 |
0.72% |
2023-06-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0035 |
0.48% |
2023-06-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-06-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0127 |
-1.71% |
2023-06-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-06-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0066 |
-0.88% |
2023-06-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0051 |
0.68% |
2023-06-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0250 |
3.47% |
2023-06-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-06-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0002 |
0.03% |
2023-06-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0038 |
0.53% |
2023-06-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0026 |
0.36% |
2023-06-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0013 |
0.18% |
2023-06-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0101 |
-1.39% |
2023-06-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0074 |
-1.01% |
2023-06-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0067 |
-0.90% |
2023-06-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0150 |
2.07% |
2023-06-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0018 |
-0.25% |
2023-05-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0064 |
-0.87% |
2023-05-30 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0008 |
-0.11% |
2023-05-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0123 |
-1.65% |
2023-05-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0069 |
-0.91% |
2023-05-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0033 |
-0.44% |
2023-05-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0008 |
-0.11% |
2023-05-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0072 |
-0.94% |
2023-05-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0034 |
0.45% |
2023-05-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0017 |
0.22% |
2023-05-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0104 |
-1.35% |
2023-05-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0011 |
-0.14% |
2023-05-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0002 |
0.03% |
2023-05-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0175 |
2.32% |
2023-05-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0124 |
-1.62% |
2023-05-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0068 |
0.89% |
2023-05-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0094 |
1.25% |
2023-05-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0112 |
-1.47% |
2023-05-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0023 |
0.30% |
2023-05-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0067 |
-0.87% |
2023-05-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0098 |
-1.26% |
2023-04-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0017 |
-0.22% |