华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5423
0.0103 1.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5320
0.0000 0.0078%
- 累计净值：0.5423
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7241亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一月华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0103 |
1.94% |
| 2024-04-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-04-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0077 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0070 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0125 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0152 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0093 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0105 |
-1.90% |
| 2024-04-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0093 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0129 |
2.33% |
| 2024-04-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0099 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0045 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0152 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0055 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0047 |
0.88% |
