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华宝国证治理指数发起A基金净值查询(013480)

今天最新净值 0.8765 -0.0003 -0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0046 0.5302%
  • 累计净值:0.8765
  • 成立日期:2021-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:张放
近一季华宝国证治理指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝国证治理指数发起A(013480)基金累计收益率10.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8701 0.8701 0.8680 0.8680 0.0021 0.24%
2024-03-27 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8680 0.8680 0.8734 0.8734 -0.0054 -0.62%
2024-03-26 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8734 0.8734 0.8680 0.8680 0.0054 0.62%
2024-03-25 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8680 0.8680 0.8677 0.8677 0.0003 0.03%
2024-03-22 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8677 0.8677 0.8750 0.8750 -0.0073 -0.83%
2024-03-21 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8750 0.8750 0.8781 0.8781 -0.0031 -0.35%
2024-03-20 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8781 0.8781 0.8772 0.8772 0.0009 0.10%
2024-03-19 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8772 0.8772 0.8809 0.8809 -0.0037 -0.42%
2024-03-18 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8809 0.8809 0.8765 0.8765 0.0044 0.50%
2024-03-15 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8765 0.8765 0.8768 0.8768 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8768 0.8768 0.8773 0.8773 -0.0005 -0.06%
2024-03-13 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8773 0.8773 0.8845 0.8845 -0.0072 -0.81%
2024-03-12 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8845 0.8845 0.8838 0.8838 0.0007 0.08%
2024-03-11 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8838 0.8838 0.8703 0.8703 0.0135 1.55%
2024-03-08 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8703 0.8703 0.8686 0.8686 0.0017 0.20%
2024-03-07 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8686 0.8686 0.8672 0.8672 0.0014 0.16%
2024-03-06 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2024-03-05 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8720 0.8720 0.8628 0.8628 0.0092 1.07%
2024-03-04 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8628 0.8628 0.8630 0.8630 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8630 0.8630 0.8591 0.8591 0.0039 0.45%
2024-02-29 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8591 0.8591 0.8484 0.8484 0.0107 1.26%
2024-02-28 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8484 0.8484 0.8547 0.8547 -0.0063 -0.74%
2024-02-27 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8547 0.8547 0.8486 0.8486 0.0061 0.72%
2024-02-26 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8486 0.8486 0.8614 0.8614 -0.0128 -1.49%
2024-02-23 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07%
2024-02-22 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8608 0.8608 0.8564 0.8564 0.0044 0.51%
2024-02-21 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8564 0.8564 0.8460 0.8460 0.0104 1.23%
2024-02-20 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8460 0.8460 0.8426 0.8426 0.0034 0.40%
2024-02-19 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8426 0.8426 0.8345 0.8345 0.0081 0.97%
2024-02-08 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8345 0.8345 0.8308 0.8308 0.0037 0.45%
2024-02-07 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8308 0.8308 0.8244 0.8244 0.0064 0.78%
2024-02-06 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8244 0.8244 0.8046 0.8046 0.0198 2.46%
2024-02-05 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8046 0.8046 0.7914 0.7914 0.0132 1.67%
2024-02-02 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7914 0.7914 0.7978 0.7978 -0.0064 -0.80%
2024-02-01 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7978 0.7978 0.7991 0.7991 -0.0013 -0.16%
2024-01-31 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7991 0.7991 0.7960 0.7960 0.0031 0.39%
2024-01-30 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7960 0.7960 0.8087 0.8087 -0.0127 -1.57%
2024-01-29 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8087 0.8087 0.8123 0.8123 -0.0036 -0.44%
2024-01-26 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8123 0.8123 0.8106 0.8106 0.0017 0.21%
2024-01-25 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8106 0.8106 0.7977 0.7977 0.0129 1.62%
2024-01-24 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7977 0.7977 0.7880 0.7880 0.0097 1.23%
2024-01-23 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2024-01-22 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7865 0.7865 0.7947 0.7947 -0.0082 -1.03%
2024-01-19 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7947 0.7947 0.7951 0.7951 -0.0004 -0.05%
2024-01-18 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7951 0.7951 0.7847 0.7847 0.0104 1.33%
2024-01-17 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7847 0.7847 0.7999 0.7999 -0.0152 -1.90%
2024-01-16 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7999 0.7999 0.7944 0.7944 0.0055 0.69%
2024-01-15 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7944 0.7944 0.7947 0.7947 -0.0003 -0.04%
2024-01-12 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7947 0.7947 0.7959 0.7959 -0.0012 -0.15%
2024-01-11 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7959 0.7959 0.7948 0.7948 0.0011 0.14%
2024-01-10 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7948 0.7948 0.7980 0.7980 -0.0032 -0.40%
2024-01-09 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7980 0.7980 0.7971 0.7971 0.0009 0.11%
2024-01-08 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7971 0.7971 0.8048 0.8048 -0.0077 -0.96%
2024-01-05 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8048 0.8048 0.8073 0.8073 -0.0025 -0.31%
2024-01-04 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8073 0.8073 0.8126 0.8126 -0.0053 -0.65%
2024-01-03 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8126 0.8126 0.8140 0.8140 -0.0014 -0.17%
2024-01-02 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8140 0.8140 0.8241 0.8241 -0.0101 -1.23%
2023-12-29 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8241 0.8241 0.8216 0.8216 0.0025 0.30%