华宝国证治理指数发起A基金净值查询(013480)
今天最新净值
0.8765
-0.0003 -0.0300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8910
0.0053 0.6007%
- 累计净值:0.8765
- 成立日期:2021-12-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1095亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:张放
近一月,华宝国证治理指数发起A(013480)基金累计收益率5.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0075 |
0.85% |
2024-04-16 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-04-15 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0197 |
2.29% |
2024-04-12 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0084 |
-0.96% |
2024-04-11 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0042 |
-0.48% |
2024-04-09 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-04-08 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0083 |
-0.94% |
2024-04-03 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-02 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
2024-04-01 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0130 |
1.49% |
2024-03-29 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0046 |
0.53% |
2024-03-28 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0021 |
0.24% |
2024-03-27 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0054 |
-0.62% |
2024-03-26 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0054 |
0.62% |
2024-03-25 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0073 |
-0.83% |
2024-03-21 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-20 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-19 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-03-18 |
013480 |
华宝国证治理指数发起A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0044 |
0.50% |