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永赢优质精选混合发起A基金净值查询(014649)

今天最新净值 0.5130 0.0058 1.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5098 0.0094 1.8803%
  • 累计净值:0.5130
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1183亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:光磊 张海啸
近一季永赢优质精选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢优质精选混合发起A(014649)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5004 0.5004 0.4906 0.4906 0.0098 2.00%
2024-03-27 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4906 0.4906 0.5096 0.5096 -0.0190 -3.73%
2024-03-26 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5096 0.5096 0.5111 0.5111 -0.0015 -0.29%
2024-03-25 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5111 0.5111 0.5328 0.5328 -0.0217 -4.07%
2024-03-22 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5328 0.5328 0.5441 0.5441 -0.0113 -2.08%
2024-03-21 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5441 0.5441 0.5277 0.5277 0.0164 3.11%
2024-03-20 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5277 0.5277 0.5229 0.5229 0.0048 0.92%
2024-03-19 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5229 0.5229 0.5219 0.5219 0.0010 0.19%
2024-03-18 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5219 0.5219 0.5130 0.5130 0.0089 1.73%
2024-03-15 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5130 0.5130 0.5072 0.5072 0.0058 1.14%
2024-03-14 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5072 0.5072 0.5127 0.5127 -0.0055 -1.07%
2024-03-13 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5127 0.5127 0.5169 0.5169 -0.0042 -0.81%
2024-03-12 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5169 0.5169 0.5145 0.5145 0.0024 0.47%
2024-03-11 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5145 0.5145 0.5045 0.5045 0.0100 1.98%
2024-03-08 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5045 0.5045 0.5030 0.5030 0.0015 0.30%
2024-03-07 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5030 0.5030 0.5129 0.5129 -0.0099 -1.93%
2024-03-06 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5129 0.5129 0.5095 0.5095 0.0034 0.67%
2024-03-05 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5095 0.5095 0.5175 0.5175 -0.0080 -1.55%
2024-03-04 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5175 0.5175 0.5251 0.5251 -0.0076 -1.45%
2024-03-01 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5251 0.5251 0.5264 0.5264 -0.0013 -0.25%
2024-02-29 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5264 0.5264 0.4907 0.4907 0.0357 7.28%
2024-02-28 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4907 0.4907 0.4922 0.4922 -0.0015 -0.30%
2024-02-27 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4922 0.4922 0.4803 0.4803 0.0119 2.48%
2024-02-26 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4803 0.4803 0.4731 0.4731 0.0072 1.52%
2024-02-23 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4731 0.4731 0.4659 0.4659 0.0072 1.55%
2024-02-22 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4659 0.4659 0.4599 0.4599 0.0060 1.30%
2024-02-21 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4599 0.4599 0.4550 0.4550 0.0049 1.08%
2024-02-20 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4550 0.4550 0.4530 0.4530 0.0020 0.44%
2024-02-19 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4530 0.4530 0.4524 0.4524 0.0006 0.13%
2024-02-08 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4524 0.4524 0.4334 0.4334 0.0190 4.38%
2024-02-07 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4334 0.4334 0.4275 0.4275 0.0059 1.38%
2024-02-06 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4275 0.4275 0.4107 0.4107 0.0168 4.09%
2024-02-05 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4107 0.4107 0.4274 0.4274 -0.0167 -3.91%
2024-02-02 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4274 0.4274 0.4376 0.4376 -0.0102 -2.33%
2024-02-01 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4376 0.4376 0.4458 0.4458 -0.0082 -1.84%
2024-01-31 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4458 0.4458 0.4599 0.4599 -0.0141 -3.07%
2024-01-30 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4599 0.4599 0.4736 0.4736 -0.0137 -2.89%
2024-01-29 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4736 0.4736 0.4906 0.4906 -0.0170 -3.47%
2024-01-26 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4906 0.4906 0.4969 0.4969 -0.0063 -1.27%
2024-01-25 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4969 0.4969 0.4844 0.4844 0.0125 2.58%
2024-01-24 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4844 0.4844 0.4672 0.4672 0.0172 3.68%
2024-01-23 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4672 0.4672 0.4649 0.4649 0.0023 0.49%
2024-01-22 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4649 0.4649 0.4985 0.4985 -0.0336 -6.74%
2024-01-19 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4985 0.4985 0.5016 0.5016 -0.0031 -0.62%
2024-01-18 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5016 0.5016 0.5026 0.5026 -0.0010 -0.20%
2024-01-17 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5026 0.5026 0.5167 0.5167 -0.0141 -2.73%
2024-01-16 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5167 0.5167 0.5210 0.5210 -0.0043 -0.83%
2024-01-15 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5210 0.5210 0.5052 0.5052 0.0158 3.13%
2024-01-12 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5052 0.5052 0.5052 0.5052 0.0000 0.00%
2024-01-11 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5052 0.5052 0.5007 0.5007 0.0045 0.90%
2024-01-10 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5007 0.5007 0.5051 0.5051 -0.0044 -0.87%
2024-01-09 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5051 0.5051 0.5008 0.5008 0.0043 0.86%
2024-01-08 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5008 0.5008 0.5091 0.5091 -0.0083 -1.63%
2024-01-05 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5091 0.5091 0.5169 0.5169 -0.0078 -1.51%
2024-01-04 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5169 0.5169 0.5173 0.5173 -0.0004 -0.08%
2024-01-03 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5173 0.5173 0.5171 0.5171 0.0002 0.04%
2024-01-02 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5171 0.5171 0.5087 0.5087 0.0084 1.65%
2023-12-29 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5087 0.5087 0.5014 0.5014 0.0073 1.46%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%