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永赢高端制造混合C基金净值查询(007114)

今天最新净值 0.8275 0.0165 2.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7861 0.0110 1.4223%
  • 累计净值:0.8275
  • 成立日期:2019-11-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0781亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 范帆
近一季永赢高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7751 0.7751 0.8040 0.8040 -0.0289 -3.59%
2024-03-26 007114 永赢高端制造混合C 0.8040 0.8040 0.8126 0.8126 -0.0086 -1.06%
2024-03-25 007114 永赢高端制造混合C 0.8126 0.8126 0.8353 0.8353 -0.0227 -2.72%
2024-03-22 007114 永赢高端制造混合C 0.8353 0.8353 0.8356 0.8356 -0.0003 -0.04%
2024-03-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8356 0.8356 0.8420 0.8420 -0.0064 -0.76%
2024-03-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8420 0.8420 0.8442 0.8442 -0.0022 -0.26%
2024-03-19 007114 永赢高端制造混合C 0.8442 0.8442 0.8510 0.8510 -0.0068 -0.80%
2024-03-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8510 0.8510 0.8275 0.8275 0.0235 2.84%
2024-03-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8275 0.8275 0.8110 0.8110 0.0165 2.03%
2024-03-14 007114 永赢高端制造混合C 0.8110 0.8110 0.8136 0.8136 -0.0026 -0.32%
2024-03-13 007114 永赢高端制造混合C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2024-03-12 007114 永赢高端制造混合C 0.8120 0.8120 0.8197 0.8197 -0.0077 -0.94%
2024-03-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8197 0.8197 0.8138 0.8138 0.0059 0.72%
2024-03-08 007114 永赢高端制造混合C 0.8138 0.8138 0.7888 0.7888 0.0250 3.17%
2024-03-07 007114 永赢高端制造混合C 0.7888 0.7888 0.8028 0.8028 -0.0140 -1.74%
2024-03-06 007114 永赢高端制造混合C 0.8028 0.8028 0.8078 0.8078 -0.0050 -0.62%
2024-03-05 007114 永赢高端制造混合C 0.8078 0.8078 0.8136 0.8136 -0.0058 -0.71%
2024-03-04 007114 永赢高端制造混合C 0.8136 0.8136 0.7948 0.7948 0.0188 2.37%
2024-03-01 007114 永赢高端制造混合C 0.7948 0.7948 0.7782 0.7782 0.0166 2.13%
2024-02-29 007114 永赢高端制造混合C 0.7782 0.7782 0.7479 0.7479 0.0303 4.05%
2024-02-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7479 0.7479 0.7890 0.7890 -0.0411 -5.21%
2024-02-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7890 0.7890 0.7563 0.7563 0.0327 4.32%
2024-02-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7563 0.7563 0.7554 0.7554 0.0009 0.12%
2024-02-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7554 0.7554 0.7502 0.7502 0.0052 0.69%
2024-02-22 007114 永赢高端制造混合C 0.7502 0.7502 0.7419 0.7419 0.0083 1.12%
2024-02-21 007114 永赢高端制造混合C 0.7419 0.7419 0.7491 0.7491 -0.0072 -0.96%
2024-02-20 007114 永赢高端制造混合C 0.7491 0.7491 0.7506 0.7506 -0.0015 -0.20%
2024-02-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7506 0.7506 0.7189 0.7189 0.0317 4.41%
2024-02-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7189 0.7189 0.6997 0.6997 0.0192 2.74%
2024-02-07 007114 永赢高端制造混合C 0.6997 0.6997 0.6880 0.6880 0.0117 1.70%
2024-02-06 007114 永赢高端制造混合C 0.6880 0.6880 0.6479 0.6479 0.0401 6.19%
2024-02-05 007114 永赢高端制造混合C 0.6479 0.6479 0.6509 0.6509 -0.0030 -0.46%
2024-02-02 007114 永赢高端制造混合C 0.6509 0.6509 0.6618 0.6618 -0.0109 -1.65%
2024-02-01 007114 永赢高端制造混合C 0.6618 0.6618 0.6440 0.6440 0.0178 2.76%
2024-01-31 007114 永赢高端制造混合C 0.6440 0.6440 0.6504 0.6504 -0.0064 -0.98%
2024-01-30 007114 永赢高端制造混合C 0.6504 0.6504 0.6655 0.6655 -0.0151 -2.27%
2024-01-29 007114 永赢高端制造混合C 0.6655 0.6655 0.7002 0.7002 -0.0347 -4.96%
2024-01-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7002 0.7002 0.7243 0.7243 -0.0241 -3.33%
2024-01-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7243 0.7243 0.7145 0.7145 0.0098 1.37%
2024-01-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7145 0.7145 0.7165 0.7165 -0.0020 -0.28%
2024-01-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7165 0.7165 0.7062 0.7062 0.0103 1.46%
2024-01-22 007114 永赢高端制造混合C 0.7062 0.7062 0.7260 0.7260 -0.0198 -2.73%
2024-01-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7260 0.7260 0.7352 0.7352 -0.0092 -1.25%
2024-01-18 007114 永赢高端制造混合C 0.7352 0.7352 0.7148 0.7148 0.0204 2.85%
2024-01-17 007114 永赢高端制造混合C 0.7148 0.7148 0.7338 0.7338 -0.0190 -2.59%
2024-01-16 007114 永赢高端制造混合C 0.7338 0.7338 0.7323 0.7323 0.0015 0.20%
2024-01-15 007114 永赢高端制造混合C 0.7323 0.7323 0.7337 0.7337 -0.0014 -0.19%
2024-01-12 007114 永赢高端制造混合C 0.7337 0.7337 0.7449 0.7449 -0.0112 -1.50%
2024-01-11 007114 永赢高端制造混合C 0.7449 0.7449 0.7292 0.7292 0.0157 2.15%
2024-01-10 007114 永赢高端制造混合C 0.7292 0.7292 0.7396 0.7396 -0.0104 -1.41%
2024-01-09 007114 永赢高端制造混合C 0.7396 0.7396 0.7363 0.7363 0.0033 0.45%
2024-01-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7363 0.7363 0.7488 0.7488 -0.0125 -1.67%
2024-01-05 007114 永赢高端制造混合C 0.7488 0.7488 0.7684 0.7684 -0.0196 -2.55%
2024-01-04 007114 永赢高端制造混合C 0.7684 0.7684 0.7731 0.7731 -0.0047 -0.61%
2024-01-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7731 0.7731 0.7901 0.7901 -0.0170 -2.15%
2024-01-02 007114 永赢高端制造混合C 0.7901 0.7901 0.8043 0.8043 -0.0142 -1.77%
2023-12-29 007114 永赢高端制造混合C 0.8043 0.8043 0.7896 0.7896 0.0147 1.86%
2023-12-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7896 0.7896 0.7811 0.7811 0.0085 1.09%