永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)

今天最新净值 2.1396 0.0252 1.19% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.1118 -0.0278 -1.2998%

累计净值：2.1396
成立日期：2019-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6566亿
最近资产：6.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李永兴范帆

近一季永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率11.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007114	永赢高端制造混合C	2.0930	2.0930	2.1396	2.1396	-0.0466	-2.18%
2026-01-28	007114	永赢高端制造混合C	2.1396	2.1396	2.1144	2.1144	0.0252	1.19%
2026-01-27	007114	永赢高端制造混合C	2.1144	2.1144	2.0248	2.0248	0.0896	4.43%
2026-01-26	007114	永赢高端制造混合C	2.0248	2.0248	2.0186	2.0186	0.0062	0.31%
2026-01-23	007114	永赢高端制造混合C	2.0186	2.0186	2.0708	2.0708	-0.0522	-2.59%
2026-01-22	007114	永赢高端制造混合C	2.0708	2.0708	2.0199	2.0199	0.0509	2.52%
2026-01-21	007114	永赢高端制造混合C	2.0199	2.0199	1.9747	1.9747	0.0452	2.29%
2026-01-20	007114	永赢高端制造混合C	1.9747	1.9747	2.0112	2.0112	-0.0365	-1.81%
2026-01-19	007114	永赢高端制造混合C	2.0112	2.0112	2.0443	2.0443	-0.0331	-1.65%
2026-01-16	007114	永赢高端制造混合C	2.0443	2.0443	2.0077	2.0077	0.0366	1.82%

2026-01-15	007114	永赢高端制造混合C	2.0077	2.0077	1.9527	1.9527	0.0550	2.82%
2026-01-14	007114	永赢高端制造混合C	1.9527	1.9527	1.9130	1.9130	0.0397	2.08%
2026-01-13	007114	永赢高端制造混合C	1.9130	1.9130	1.9905	1.9905	-0.0775	-4.05%
2026-01-12	007114	永赢高端制造混合C	1.9905	1.9905	1.9740	1.9740	0.0165	0.84%
2026-01-09	007114	永赢高端制造混合C	1.9740	1.9740	1.9834	1.9834	-0.0094	-0.47%
2026-01-08	007114	永赢高端制造混合C	1.9834	1.9834	2.0161	2.0161	-0.0327	-1.62%
2026-01-07	007114	永赢高端制造混合C	2.0161	2.0161	1.9872	1.9872	0.0289	1.45%
2026-01-06	007114	永赢高端制造混合C	1.9872	1.9872	2.0033	2.0033	-0.0161	-0.81%
2026-01-05	007114	永赢高端制造混合C	2.0033	2.0033	1.9396	1.9396	0.0637	3.28%
2025-12-31	007114	永赢高端制造混合C	1.9396	1.9396	1.9827	1.9827	-0.0431	-2.22%
2025-12-30	007114	永赢高端制造混合C	1.9827	1.9827	1.9903	1.9903	-0.0076	-0.38%
2025-12-29	007114	永赢高端制造混合C	1.9903	1.9903	1.9731	1.9731	0.0172	0.87%
2025-12-26	007114	永赢高端制造混合C	1.9731	1.9731	1.9705	1.9705	0.0026	0.13%
2025-12-25	007114	永赢高端制造混合C	1.9705	1.9705	1.9711	1.9711	-0.0006	-0.03%
2025-12-24	007114	永赢高端制造混合C	1.9711	1.9711	1.9266	1.9266	0.0445	2.31%

2025-12-23	007114	永赢高端制造混合C	1.9266	1.9266	1.9173	1.9173	0.0093	0.49%
2025-12-22	007114	永赢高端制造混合C	1.9173	1.9173	1.8444	1.8444	0.0729	3.95%
2025-12-19	007114	永赢高端制造混合C	1.8444	1.8444	1.8751	1.8751	-0.0307	-1.66%
2025-12-18	007114	永赢高端制造混合C	1.8751	1.8751	1.9070	1.9070	-0.0319	-1.67%
2025-12-17	007114	永赢高端制造混合C	1.9070	1.9070	1.8104	1.8104	0.0966	5.34%
2025-12-16	007114	永赢高端制造混合C	1.8104	1.8104	1.8501	1.8501	-0.0397	-2.15%
2025-12-15	007114	永赢高端制造混合C	1.8501	1.8501	1.9084	1.9084	-0.0583	-3.05%
2025-12-12	007114	永赢高端制造混合C	1.9084	1.9084	1.8914	1.8914	0.0170	0.90%
2025-12-11	007114	永赢高端制造混合C	1.8914	1.8914	1.9372	1.9372	-0.0458	-2.36%
2025-12-10	007114	永赢高端制造混合C	1.9372	1.9372	1.9476	1.9476	-0.0104	-0.53%
2025-12-09	007114	永赢高端制造混合C	1.9476	1.9476	1.8938	1.8938	0.0538	2.84%
2025-12-08	007114	永赢高端制造混合C	1.8938	1.8938	1.7444	1.7444	0.1494	8.56%
2025-12-05	007114	永赢高端制造混合C	1.7444	1.7444	1.7260	1.7260	0.0184	1.07%
2025-12-04	007114	永赢高端制造混合C	1.7260	1.7260	1.7078	1.7078	0.0182	1.07%
2025-12-03	007114	永赢高端制造混合C	1.7078	1.7078	1.7043	1.7043	0.0035	0.21%
2025-12-02	007114	永赢高端制造混合C	1.7043	1.7043	1.7104	1.7104	-0.0061	-0.36%
2025-12-01	007114	永赢高端制造混合C	1.7104	1.7104	1.7021	1.7021	0.0083	0.49%
2025-11-28	007114	永赢高端制造混合C	1.7021	1.7021	1.6860	1.6860	0.0161	0.95%
2025-11-27	007114	永赢高端制造混合C	1.6860	1.6860	1.7118	1.7118	-0.0258	-1.53%
2025-11-26	007114	永赢高端制造混合C	1.7118	1.7118	1.6406	1.6406	0.0712	4.34%
2025-11-25	007114	永赢高端制造混合C	1.6406	1.6406	1.5515	1.5515	0.0891	5.74%
2025-11-24	007114	永赢高端制造混合C	1.5515	1.5515	1.5737	1.5737	-0.0222	-1.43%
2025-11-21	007114	永赢高端制造混合C	1.5737	1.5737	1.6909	1.6909	-0.1172	-7.45%
2025-11-20	007114	永赢高端制造混合C	1.6909	1.6909	1.6916	1.6916	-0.0007	-0.04%
2025-11-19	007114	永赢高端制造混合C	1.6916	1.6916	1.6783	1.6783	0.0133	0.79%
2025-11-18	007114	永赢高端制造混合C	1.6783	1.6783	1.6867	1.6867	-0.0084	-0.50%
2025-11-17	007114	永赢高端制造混合C	1.6867	1.6867	1.6800	1.6800	0.0067	0.40%
2025-11-14	007114	永赢高端制造混合C	1.6800	1.6800	1.7638	1.7638	-0.0838	-4.99%
2025-11-13	007114	永赢高端制造混合C	1.7638	1.7638	1.7713	1.7713	-0.0075	-0.42%
2025-11-12	007114	永赢高端制造混合C	1.7713	1.7713	1.7579	1.7579	0.0134	0.76%
2025-11-11	007114	永赢高端制造混合C	1.7579	1.7579	1.8026	1.8026	-0.0447	-2.54%
2025-11-10	007114	永赢高端制造混合C	1.8026	1.8026	1.8086	1.8086	-0.0060	-0.33%
2025-11-07	007114	永赢高端制造混合C	1.8086	1.8086	1.8113	1.8113	-0.0027	-0.15%
2025-11-06	007114	永赢高端制造混合C	1.8113	1.8113	1.7369	1.7369	0.0744	4.28%
2025-11-05	007114	永赢高端制造混合C	1.7369	1.7369	1.7390	1.7390	-0.0021	-0.12%
2025-11-04	007114	永赢高端制造混合C	1.7390	1.7390	1.7571	1.7571	-0.0181	-1.03%
2025-11-03	007114	永赢高端制造混合C	1.7571	1.7571	1.7430	1.7430	0.0141	0.81%
2025-10-31	007114	永赢高端制造混合C	1.7430	1.7430	1.8647	1.8647	-0.1217	-6.98%
2025-10-30	007114	永赢高端制造混合C	1.8647	1.8647	1.9460	1.9460	-0.0813	-4.36%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢优质生活混合A	0.9327	4.17%
永赢优质生活混合C	0.9107	4.16%
永赢股息优选A	1.5342	2.10%
永赢股息优选C	1.5168	2.09%
永赢惠泽一年	1.8559	2.02%
永赢惠添益混合A	0.7985	1.99%
永赢消费主题A	2.0887	1.98%
永赢消费主题C	2.0563	1.98%
永赢惠添益混合C	0.7829	1.98%
永赢价值回报混合A	1.0564	1.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%