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永赢高端制造混合C基金净值查询(007114)

今天最新净值 0.8408 0.0193 2.3500% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8238 0.0109 1.3429%
  • 累计净值:0.8408
  • 成立日期:2019-11-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0781亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 范帆
近一季永赢高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8129 0.8129 0.8408 0.8408 -0.0279 -3.32%
2024-07-16 007114 永赢高端制造混合C 0.8408 0.8408 0.8215 0.8215 0.0193 2.35%
2024-07-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8215 0.8215 0.8260 0.8260 -0.0045 -0.54%
2024-07-12 007114 永赢高端制造混合C 0.8260 0.8260 0.8425 0.8425 -0.0165 -1.96%
2024-07-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8425 0.8425 0.8398 0.8398 0.0027 0.32%
2024-07-10 007114 永赢高端制造混合C 0.8398 0.8398 0.8183 0.8183 0.0215 2.63%
2024-07-09 007114 永赢高端制造混合C 0.8183 0.8183 0.7856 0.7856 0.0327 4.16%
2024-07-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7856 0.7856 0.7855 0.7855 0.0001 0.01%
2024-07-05 007114 永赢高端制造混合C 0.7855 0.7855 0.7880 0.7880 -0.0025 -0.32%
2024-07-04 007114 永赢高端制造混合C 0.7880 0.7880 0.7874 0.7874 0.0006 0.08%
2024-07-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7874 0.7874 0.7953 0.7953 -0.0079 -0.99%
2024-07-02 007114 永赢高端制造混合C 0.7953 0.7953 0.8046 0.8046 -0.0093 -1.16%
2024-07-01 007114 永赢高端制造混合C 0.8046 0.8046 0.7912 0.7912 0.0134 1.69%
2024-06-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7912 0.7912 0.7794 0.7794 0.0118 1.51%
2024-06-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7794 0.7794 0.7982 0.7982 -0.0188 -2.36%
2024-06-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7982 0.7982 0.7829 0.7829 0.0153 1.95%
2024-06-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7829 0.7829 0.8057 0.8057 -0.0228 -2.83%
2024-06-24 007114 永赢高端制造混合C 0.8057 0.8057 0.8242 0.8242 -0.0185 -2.24%
2024-06-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8242 0.8242 0.8256 0.8256 -0.0014 -0.17%
2024-06-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8256 0.8256 0.8372 0.8372 -0.0116 -1.39%
2024-06-19 007114 永赢高端制造混合C 0.8372 0.8372 0.8403 0.8403 -0.0031 -0.37%
2024-06-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8403 0.8403 0.8241 0.8241 0.0162 1.97%
2024-06-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8241 0.8241 0.8157 0.8157 0.0084 1.03%
2024-06-14 007114 永赢高端制造混合C 0.8157 0.8157 0.7895 0.7895 0.0262 3.32%
2024-06-13 007114 永赢高端制造混合C 0.7895 0.7895 0.7758 0.7758 0.0137 1.77%
2024-06-12 007114 永赢高端制造混合C 0.7758 0.7758 0.7740 0.7740 0.0018 0.23%
2024-06-11 007114 永赢高端制造混合C 0.7740 0.7740 0.7667 0.7667 0.0073 0.95%
2024-06-07 007114 永赢高端制造混合C 0.7667 0.7667 0.7852 0.7852 -0.0185 -2.36%
2024-06-06 007114 永赢高端制造混合C 0.7852 0.7852 0.7784 0.7784 0.0068 0.87%
2024-06-05 007114 永赢高端制造混合C 0.7784 0.7784 0.7900 0.7900 -0.0116 -1.47%
2024-06-04 007114 永赢高端制造混合C 0.7900 0.7900 0.7871 0.7871 0.0029 0.37%
2024-06-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7871 0.7871 0.7657 0.7657 0.0214 2.79%
2024-05-31 007114 永赢高端制造混合C 0.7657 0.7657 0.7649 0.7649 0.0008 0.10%
2024-05-30 007114 永赢高端制造混合C 0.7649 0.7649 0.7689 0.7689 -0.0040 -0.52%
2024-05-29 007114 永赢高端制造混合C 0.7689 0.7689 0.7683 0.7683 0.0006 0.08%
2024-05-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7683 0.7683 0.7818 0.7818 -0.0135 -1.73%
2024-05-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7818 0.7818 0.7716 0.7716 0.0102 1.32%
2024-05-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7716 0.7716 0.7958 0.7958 -0.0242 -3.04%
2024-05-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7958 0.7958 0.8019 0.8019 -0.0061 -0.76%
2024-05-22 007114 永赢高端制造混合C 0.8019 0.8019 0.8067 0.8067 -0.0048 -0.60%
2024-05-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8067 0.8067 0.8189 0.8189 -0.0122 -1.49%
2024-05-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8189 0.8189 0.8052 0.8052 0.0137 1.70%
2024-05-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8052 0.8052 0.7949 0.7949 0.0103 1.30%
2024-05-16 007114 永赢高端制造混合C 0.7949 0.7949 0.7859 0.7859 0.0090 1.15%
2024-05-15 007114 永赢高端制造混合C 0.7859 0.7859 0.7836 0.7836 0.0023 0.29%
2024-05-14 007114 永赢高端制造混合C 0.7836 0.7836 0.7841 0.7841 -0.0005 -0.06%
2024-05-13 007114 永赢高端制造混合C 0.7841 0.7841 0.7879 0.7879 -0.0038 -0.48%
2024-05-10 007114 永赢高端制造混合C 0.7879 0.7879 0.8002 0.8002 -0.0123 -1.54%
2024-05-09 007114 永赢高端制造混合C 0.8002 0.8002 0.7912 0.7912 0.0090 1.14%
2024-05-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7912 0.7912 0.8031 0.8031 -0.0119 -1.48%
2024-05-07 007114 永赢高端制造混合C 0.8031 0.8031 0.8092 0.8092 -0.0061 -0.75%
2024-05-06 007114 永赢高端制造混合C 0.8092 0.8092 0.8078 0.8078 0.0014 0.17%
2024-04-30 007114 永赢高端制造混合C 0.8078 0.8078 0.8211 0.8211 -0.0133 -1.62%
2024-04-29 007114 永赢高端制造混合C 0.8211 0.8211 0.8076 0.8076 0.0135 1.67%
2024-04-26 007114 永赢高端制造混合C 0.8076 0.8076 0.7803 0.7803 0.0273 3.50%
2024-04-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7803 0.7803 0.7819 0.7819 -0.0016 -0.20%
2024-04-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7535 0.7535 0.0284 3.77%
2024-04-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7535 0.7535 0.7506 0.7506 0.0029 0.39%
2024-04-22 007114 永赢高端制造混合C 0.7506 0.7506 0.7748 0.7748 -0.0242 -3.12%
2024-04-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7748 0.7748 0.7819 0.7819 -0.0071 -0.91%
2024-04-18 007114 永赢高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7833 0.7833 -0.0014 -0.18%