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永赢高端制造混合C基金净值查询(007114)

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今天最新净值 0.8275 0.0165 2.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8143 0.0340 4.3548%
  • 累计净值：0.8275
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0781亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李永兴 范帆
近一年永赢高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率-15.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007114 永赢高端制造混合C 0.8076 0.8076 0.7803 0.7803 0.0273 3.50%
2024-04-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7803 0.7803 0.7819 0.7819 -0.0016 -0.20%
2024-04-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7535 0.7535 0.0284 3.77%
2024-04-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7535 0.7535 0.7506 0.7506 0.0029 0.39%
2024-04-22 007114 永赢高端制造混合C 0.7506 0.7506 0.7748 0.7748 -0.0242 -3.12%
2024-04-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7748 0.7748 0.7819 0.7819 -0.0071 -0.91%
2024-04-18 007114 永赢高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7833 0.7833 -0.0014 -0.18%
2024-04-17 007114 永赢高端制造混合C 0.7833 0.7833 0.7539 0.7539 0.0294 3.90%
2024-04-16 007114 永赢高端制造混合C 0.7539 0.7539 0.7738 0.7738 -0.0199 -2.57%
2024-04-15 007114 永赢高端制造混合C 0.7738 0.7738 0.7676 0.7676 0.0062 0.81%
2024-04-12 007114 永赢高端制造混合C 0.7676 0.7676 0.7528 0.7528 0.0148 1.97%
2024-04-11 007114 永赢高端制造混合C 0.7528 0.7528 0.7580 0.7580 -0.0052 -0.69%
2024-04-10 007114 永赢高端制造混合C 0.7580 0.7580 0.7721 0.7721 -0.0141 -1.83%
2024-04-09 007114 永赢高端制造混合C 0.7721 0.7721 0.7757 0.7757 -0.0036 -0.46%
2024-04-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7757 0.7757 0.7757 0.7757 0.0000 0.00%
2024-04-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7757 0.7757 0.7962 0.7962 -0.0205 -2.57%
2024-04-02 007114 永赢高端制造混合C 0.7962 0.7962 0.8115 0.8115 -0.0153 -1.89%
2024-04-01 007114 永赢高端制造混合C 0.8115 0.8115 0.7931 0.7931 0.0184 2.32%
2024-03-29 007114 永赢高端制造混合C 0.7931 0.7931 0.7942 0.7942 -0.0011 -0.14%
2024-03-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7942 0.7942 0.7751 0.7751 0.0191 2.46%
2024-03-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7751 0.7751 0.8040 0.8040 -0.0289 -3.59%
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2024-03-22 007114 永赢高端制造混合C 0.8353 0.8353 0.8356 0.8356 -0.0003 -0.04%
2024-03-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8356 0.8356 0.8420 0.8420 -0.0064 -0.76%
2024-03-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8420 0.8420 0.8442 0.8442 -0.0022 -0.26%
2024-03-19 007114 永赢高端制造混合C 0.8442 0.8442 0.8510 0.8510 -0.0068 -0.80%
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2024-03-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8275 0.8275 0.8110 0.8110 0.0165 2.03%
2024-03-14 007114 永赢高端制造混合C 0.8110 0.8110 0.8136 0.8136 -0.0026 -0.32%
2024-03-13 007114 永赢高端制造混合C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2024-03-12 007114 永赢高端制造混合C 0.8120 0.8120 0.8197 0.8197 -0.0077 -0.94%
2024-03-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8197 0.8197 0.8138 0.8138 0.0059 0.72%
2024-03-08 007114 永赢高端制造混合C 0.8138 0.8138 0.7888 0.7888 0.0250 3.17%
2024-03-07 007114 永赢高端制造混合C 0.7888 0.7888 0.8028 0.8028 -0.0140 -1.74%
2024-03-06 007114 永赢高端制造混合C 0.8028 0.8028 0.8078 0.8078 -0.0050 -0.62%
2024-03-05 007114 永赢高端制造混合C 0.8078 0.8078 0.8136 0.8136 -0.0058 -0.71%
2024-03-04 007114 永赢高端制造混合C 0.8136 0.8136 0.7948 0.7948 0.0188 2.37%
2024-03-01 007114 永赢高端制造混合C 0.7948 0.7948 0.7782 0.7782 0.0166 2.13%
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2024-02-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7479 0.7479 0.7890 0.7890 -0.0411 -5.21%
2024-02-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7890 0.7890 0.7563 0.7563 0.0327 4.32%
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2024-02-21 007114 永赢高端制造混合C 0.7419 0.7419 0.7491 0.7491 -0.0072 -0.96%
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2024-02-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7506 0.7506 0.7189 0.7189 0.0317 4.41%
2024-02-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7189 0.7189 0.6997 0.6997 0.0192 2.74%
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2024-02-05 007114 永赢高端制造混合C 0.6479 0.6479 0.6509 0.6509 -0.0030 -0.46%
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2023-12-20 007114 永赢高端制造混合C 0.7932 0.7932 0.8100 0.8100 -0.0168 -2.07%
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2023-11-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8335 0.8335 0.8301 0.8301 0.0034 0.41%
2023-11-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8301 0.8301 0.8128 0.8128 0.0173 2.13%
2023-11-16 007114 永赢高端制造混合C 0.8128 0.8128 0.8264 0.8264 -0.0136 -1.65%
2023-11-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8264 0.8264 0.8222 0.8222 0.0042 0.51%
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2023-11-09 007114 永赢高端制造混合C 0.8110 0.8110 0.8101 0.8101 0.0009 0.11%
2023-11-08 007114 永赢高端制造混合C 0.8101 0.8101 0.8117 0.8117 -0.0016 -0.20%
2023-11-07 007114 永赢高端制造混合C 0.8117 0.8117 0.7946 0.7946 0.0171 2.15%
2023-11-06 007114 永赢高端制造混合C 0.7946 0.7946 0.7787 0.7787 0.0159 2.04%
2023-11-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7787 0.7787 0.7632 0.7632 0.0155 2.03%
2023-11-02 007114 永赢高端制造混合C 0.7632 0.7632 0.7790 0.7790 -0.0158 -2.03%
2023-11-01 007114 永赢高端制造混合C 0.7790 0.7790 0.7802 0.7802 -0.0012 -0.15%
2023-10-31 007114 永赢高端制造混合C 0.7802 0.7802 0.7927 0.7927 -0.0125 -1.58%
2023-10-30 007114 永赢高端制造混合C 0.7927 0.7927 0.7811 0.7811 0.0116 1.49%
2023-10-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7811 0.7811 0.7769 0.7769 0.0042 0.54%
2023-10-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7769 0.7769 0.7691 0.7691 0.0078 1.01%
2023-10-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7691 0.7691 0.7774 0.7774 -0.0083 -1.07%
2023-10-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7774 0.7774 0.7741 0.7741 0.0033 0.43%
2023-10-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7741 0.7741 0.7818 0.7818 -0.0077 -0.98%
2023-10-20 007114 永赢高端制造混合C 0.7818 0.7818 0.7952 0.7952 -0.0134 -1.69%
2023-10-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7952 0.7952 0.8117 0.8117 -0.0165 -2.03%
2023-10-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8117 0.8117 0.8226 0.8226 -0.0109 -1.33%
2023-10-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8226 0.8226 0.8200 0.8200 0.0026 0.32%
2023-10-16 007114 永赢高端制造混合C 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2023-10-13 007114 永赢高端制造混合C 0.8295 0.8295 0.8416 0.8416 -0.0121 -1.44%
2023-10-12 007114 永赢高端制造混合C 0.8416 0.8416 0.8488 0.8488 -0.0072 -0.85%
2023-10-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8488 0.8488 0.8472 0.8472 0.0016 0.19%
2023-10-10 007114 永赢高端制造混合C 0.8472 0.8472 0.8572 0.8572 -0.0100 -1.17%
2023-10-09 007114 永赢高端制造混合C 0.8572 0.8572 0.8670 0.8670 -0.0098 -1.13%
2023-09-28 007114 永赢高端制造混合C 0.8670 0.8670 0.8617 0.8617 0.0053 0.62%
2023-09-27 007114 永赢高端制造混合C 0.8617 0.8617 0.8608 0.8608 0.0009 0.10%
2023-09-26 007114 永赢高端制造混合C 0.8608 0.8608 0.8570 0.8570 0.0038 0.44%
2023-09-25 007114 永赢高端制造混合C 0.8570 0.8570 0.8591 0.8591 -0.0021 -0.24%
2023-09-22 007114 永赢高端制造混合C 0.8591 0.8591 0.8199 0.8199 0.0392 4.78%
2023-09-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8199 0.8199 0.8236 0.8236 -0.0037 -0.45%
2023-09-20 007114 永赢高端制造混合C 0.8236 0.8236 0.8268 0.8268 -0.0032 -0.39%
2023-09-19 007114 永赢高端制造混合C 0.8268 0.8268 0.8284 0.8284 -0.0016 -0.19%
2023-09-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8284 0.8284 0.8284 0.8284 0.0000 0.00%
2023-09-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8284 0.8284 0.8401 0.8401 -0.0117 -1.39%
2023-09-14 007114 永赢高端制造混合C 0.8401 0.8401 0.8534 0.8534 -0.0133 -1.56%
2023-09-13 007114 永赢高端制造混合C 0.8534 0.8534 0.8714 0.8714 -0.0180 -2.07%
2023-09-12 007114 永赢高端制造混合C 0.8714 0.8714 0.8702 0.8702 0.0012 0.14%
2023-09-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8702 0.8702 0.8620 0.8620 0.0082 0.95%
2023-09-08 007114 永赢高端制造混合C 0.8620 0.8620 0.8616 0.8616 0.0004 0.05%
2023-09-07 007114 永赢高端制造混合C 0.8616 0.8616 0.8846 0.8846 -0.0230 -2.60%
2023-09-06 007114 永赢高端制造混合C 0.8846 0.8846 0.8853 0.8853 -0.0007 -0.08%
2023-09-05 007114 永赢高端制造混合C 0.8853 0.8853 0.8986 0.8986 -0.0133 -1.48%
2023-09-04 007114 永赢高端制造混合C 0.8986 0.8986 0.8910 0.8910 0.0076 0.85%
2023-09-01 007114 永赢高端制造混合C 0.8910 0.8910 0.9006 0.9006 -0.0096 -1.07%
2023-08-31 007114 永赢高端制造混合C 0.9006 0.9006 0.9034 0.9034 -0.0028 -0.31%
2023-08-30 007114 永赢高端制造混合C 0.9034 0.9034 0.8923 0.8923 0.0111 1.24%
2023-08-29 007114 永赢高端制造混合C 0.8923 0.8923 0.8680 0.8680 0.0243 2.80%
2023-08-28 007114 永赢高端制造混合C 0.8680 0.8680 0.8573 0.8573 0.0107 1.25%
2023-08-25 007114 永赢高端制造混合C 0.8573 0.8573 0.8928 0.8928 -0.0355 -3.98%
2023-08-24 007114 永赢高端制造混合C 0.8928 0.8928 0.8860 0.8860 0.0068 0.77%
2023-08-23 007114 永赢高端制造混合C 0.8860 0.8860 0.9150 0.9150 -0.0290 -3.17%
2023-08-22 007114 永赢高端制造混合C 0.9150 0.9150 0.8898 0.8898 0.0252 2.83%
2023-08-21 007114 永赢高端制造混合C 0.8898 0.8898 0.8944 0.8944 -0.0046 -0.51%
2023-08-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8944 0.8944 0.9191 0.9191 -0.0247 -2.69%
2023-08-17 007114 永赢高端制造混合C 0.9191 0.9191 0.9091 0.9091 0.0100 1.10%
2023-08-16 007114 永赢高端制造混合C 0.9091 0.9091 0.9302 0.9302 -0.0211 -2.27%
2023-08-15 007114 永赢高端制造混合C 0.9302 0.9302 0.9363 0.9363 -0.0061 -0.65%
2023-08-14 007114 永赢高端制造混合C 0.9363 0.9363 0.9290 0.9290 0.0073 0.79%
2023-08-11 007114 永赢高端制造混合C 0.9290 0.9290 0.9432 0.9432 -0.0142 -1.51%
2023-08-10 007114 永赢高端制造混合C 0.9432 0.9432 0.9493 0.9493 -0.0061 -0.64%
2023-08-09 007114 永赢高端制造混合C 0.9493 0.9493 0.9763 0.9763 -0.0270 -2.77%
2023-08-08 007114 永赢高端制造混合C 0.9763 0.9763 0.9862 0.9862 -0.0099 -1.00%
2023-08-07 007114 永赢高端制造混合C 0.9862 0.9862 0.9839 0.9839 0.0023 0.23%
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2023-08-03 007114 永赢高端制造混合C 0.9589 0.9589 0.9642 0.9642 -0.0053 -0.55%
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2023-08-01 007114 永赢高端制造混合C 0.9593 0.9593 0.9493 0.9493 0.0100 1.05%
2023-07-31 007114 永赢高端制造混合C 0.9493 0.9493 0.9437 0.9437 0.0056 0.59%
2023-07-28 007114 永赢高端制造混合C 0.9437 0.9437 0.9414 0.9414 0.0023 0.24%
2023-07-27 007114 永赢高端制造混合C 0.9414 0.9414 0.9532 0.9532 -0.0118 -1.24%
2023-07-26 007114 永赢高端制造混合C 0.9532 0.9532 0.9765 0.9765 -0.0233 -2.39%
2023-07-25 007114 永赢高端制造混合C 0.9765 0.9765 0.9692 0.9692 0.0073 0.75%
2023-07-24 007114 永赢高端制造混合C 0.9692 0.9692 0.9654 0.9654 0.0038 0.39%
2023-07-21 007114 永赢高端制造混合C 0.9654 0.9654 0.9763 0.9763 -0.0109 -1.12%
2023-07-20 007114 永赢高端制造混合C 0.9763 0.9763 1.0237 1.0237 -0.0474 -4.63%
2023-07-19 007114 永赢高端制造混合C 1.0237 1.0237 1.0287 1.0287 -0.0050 -0.49%
2023-07-18 007114 永赢高端制造混合C 1.0287 1.0287 1.0481 1.0481 -0.0194 -1.85%
2023-07-17 007114 永赢高端制造混合C 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2023-07-14 007114 永赢高端制造混合C 1.0488 1.0488 1.0317 1.0317 0.0171 1.66%
2023-07-13 007114 永赢高端制造混合C 1.0317 1.0317 1.0073 1.0073 0.0244 2.42%
2023-07-12 007114 永赢高端制造混合C 1.0073 1.0073 1.0396 1.0396 -0.0323 -3.11%
2023-07-11 007114 永赢高端制造混合C 1.0396 1.0396 1.0236 1.0236 0.0160 1.56%
2023-07-10 007114 永赢高端制造混合C 1.0236 1.0236 1.0303 1.0303 -0.0067 -0.65%
2023-07-07 007114 永赢高端制造混合C 1.0303 1.0303 1.0390 1.0390 -0.0087 -0.84%
2023-07-06 007114 永赢高端制造混合C 1.0390 1.0390 1.0348 1.0348 0.0042 0.41%
2023-07-05 007114 永赢高端制造混合C 1.0348 1.0348 1.0525 1.0525 -0.0177 -1.68%
2023-07-04 007114 永赢高端制造混合C 1.0525 1.0525 1.0483 1.0483 0.0042 0.40%
2023-07-03 007114 永赢高端制造混合C 1.0483 1.0483 1.0663 1.0663 -0.0180 -1.69%
2023-06-30 007114 永赢高端制造混合C 1.0663 1.0663 1.0552 1.0552 0.0111 1.05%
2023-06-29 007114 永赢高端制造混合C 1.0552 1.0552 1.0433 1.0433 0.0119 1.14%
2023-06-28 007114 永赢高端制造混合C 1.0433 1.0433 1.0620 1.0620 -0.0187 -1.76%
2023-06-27 007114 永赢高端制造混合C 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2023-06-26 007114 永赢高端制造混合C 1.0599 1.0599 1.1081 1.1081 -0.0482 -4.35%
2023-06-21 007114 永赢高端制造混合C 1.1081 1.1081 1.1491 1.1491 -0.0410 -3.57%
2023-06-20 007114 永赢高端制造混合C 1.1491 1.1491 1.1235 1.1235 0.0256 2.28%
2023-06-19 007114 永赢高端制造混合C 1.1235 1.1235 1.0888 1.0888 0.0347 3.19%
2023-06-16 007114 永赢高端制造混合C 1.0888 1.0888 1.0579 1.0579 0.0309 2.92%
2023-06-15 007114 永赢高端制造混合C 1.0579 1.0579 1.0538 1.0538 0.0041 0.39%
2023-06-14 007114 永赢高端制造混合C 1.0538 1.0538 1.0333 1.0333 0.0205 1.98%
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2023-06-12 007114 永赢高端制造混合C 1.0188 1.0188 1.0103 1.0103 0.0085 0.84%
2023-06-09 007114 永赢高端制造混合C 1.0103 1.0103 0.9785 0.9785 0.0318 3.25%
2023-06-08 007114 永赢高端制造混合C 0.9785 0.9785 0.9868 0.9868 -0.0083 -0.84%
2023-06-07 007114 永赢高端制造混合C 0.9868 0.9868 0.9812 0.9812 0.0056 0.57%
2023-06-06 007114 永赢高端制造混合C 0.9812 0.9812 1.0072 1.0072 -0.0260 -2.58%
2023-06-05 007114 永赢高端制造混合C 1.0072 1.0072 1.0011 1.0011 0.0061 0.61%
2023-06-02 007114 永赢高端制造混合C 1.0011 1.0011 1.0060 1.0060 -0.0049 -0.49%
2023-06-01 007114 永赢高端制造混合C 1.0060 1.0060 1.0026 1.0026 0.0034 0.34%
2023-05-31 007114 永赢高端制造混合C 1.0026 1.0026 0.9946 0.9946 0.0080 0.80%
2023-05-30 007114 永赢高端制造混合C 0.9946 0.9946 0.9644 0.9644 0.0302 3.13%
2023-05-29 007114 永赢高端制造混合C 0.9644 0.9644 0.9553 0.9553 0.0091 0.95%
2023-05-26 007114 永赢高端制造混合C 0.9553 0.9553 0.9419 0.9419 0.0134 1.42%
2023-05-25 007114 永赢高端制造混合C 0.9419 0.9419 0.9360 0.9360 0.0059 0.63%
2023-05-24 007114 永赢高端制造混合C 0.9360 0.9360 0.9372 0.9372 -0.0012 -0.13%
2023-05-23 007114 永赢高端制造混合C 0.9372 0.9372 0.9525 0.9525 -0.0153 -1.61%
2023-05-22 007114 永赢高端制造混合C 0.9525 0.9525 0.9608 0.9608 -0.0083 -0.86%
2023-05-19 007114 永赢高端制造混合C 0.9608 0.9608 0.9645 0.9645 -0.0037 -0.38%
2023-05-18 007114 永赢高端制造混合C 0.9645 0.9645 0.9476 0.9476 0.0169 1.78%
2023-05-17 007114 永赢高端制造混合C 0.9476 0.9476 0.9424 0.9424 0.0052 0.55%
2023-05-16 007114 永赢高端制造混合C 0.9424 0.9424 0.9523 0.9523 -0.0099 -1.04%
2023-05-15 007114 永赢高端制造混合C 0.9523 0.9523 0.9440 0.9440 0.0083 0.88%
2023-05-12 007114 永赢高端制造混合C 0.9440 0.9440 0.9563 0.9563 -0.0123 -1.29%
2023-05-11 007114 永赢高端制造混合C 0.9563 0.9563 0.9573 0.9573 -0.0010 -0.10%
2023-05-10 007114 永赢高端制造混合C 0.9573 0.9573 0.9663 0.9663 -0.0090 -0.93%
2023-05-09 007114 永赢高端制造混合C 0.9663 0.9663 0.9859 0.9859 -0.0196 -1.99%
2023-05-08 007114 永赢高端制造混合C 0.9859 0.9859 0.9745 0.9745 0.0114 1.17%
2023-05-05 007114 永赢高端制造混合C 0.9745 0.9745 0.9933 0.9933 -0.0188 -1.89%
2023-05-04 007114 永赢高端制造混合C 0.9933 0.9933 1.0042 1.0042 -0.0109 -1.09%
2023-04-28 007114 永赢高端制造混合C 1.0042 1.0042 0.9784 0.9784 0.0258 2.64%
2023-04-27 007114 永赢高端制造混合C 0.9784 0.9784 0.9924 0.9924 -0.0140 -1.41%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 5.95%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 5.94%
永赢科技驱动A 1.0693 3.85%
永赢科技驱动C 1.0604 3.85%
永赢新能源智选混合发起C 0.4914 3.76%
永赢新能源智选混合发起A 0.4950 3.75%
永赢智能领先A 1.8101 3.64%
永赢智能领先C 1.7885 3.63%
永赢成长远航一年持有混合A 0.7464 3.57%
永赢成长远航一年持有混合C 0.7342 3.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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