永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)

今天最新净值 2.3940 -0.0434 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0139 0.1040 5.4436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3940
成立日期：2019-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6566亿
最近资产：6.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：胡泽

近一季永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率-18.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007114	永赢高端制造混合C	2.3957	2.3957	2.3940	2.3940	0.0017	0.07%
2026-09-14	007114	永赢高端制造混合C	2.3940	2.3940	2.4374	2.4374	-0.0434	-1.81%
2026-09-11	007114	永赢高端制造混合C	2.4374	2.4374	2.4508	2.4508	-0.0134	-0.55%
2026-09-10	007114	永赢高端制造混合C	2.4508	2.4508	2.4451	2.4451	0.0057	0.23%
2026-09-09	007114	永赢高端制造混合C	2.4451	2.4451	2.4450	2.4450	0.0001	0.00%
2026-09-08	007114	永赢高端制造混合C	2.4450	2.4450	2.4511	2.4511	-0.0061	-0.25%
2026-09-07	007114	永赢高端制造混合C	2.4511	2.4511	2.3021	2.3021	0.1490	6.47%
2026-09-04	007114	永赢高端制造混合C	2.3021	2.3021	2.3622	2.3622	-0.0601	-2.61%
2026-09-03	007114	永赢高端制造混合C	2.3622	2.3622	2.3628	2.3628	-0.0006	-0.03%
2026-09-02	007114	永赢高端制造混合C	2.3628	2.3628	2.3996	2.3996	-0.0368	-1.53%

2026-09-01	007114	永赢高端制造混合C	2.3996	2.3996	2.4794	2.4794	-0.0798	-3.33%
2026-08-31	007114	永赢高端制造混合C	2.4794	2.4794	2.4369	2.4369	0.0425	1.74%
2026-08-28	007114	永赢高端制造混合C	2.4369	2.4369	2.4894	2.4894	-0.0525	-2.15%
2026-08-27	007114	永赢高端制造混合C	2.4894	2.4894	2.3707	2.3707	0.1187	5.01%
2026-08-26	007114	永赢高端制造混合C	2.3707	2.3707	2.3765	2.3765	-0.0058	-0.24%
2026-08-25	007114	永赢高端制造混合C	2.3765	2.3765	2.3794	2.3794	-0.0029	-0.12%
2026-08-24	007114	永赢高端制造混合C	2.3794	2.3794	2.4983	2.4983	-0.1189	-5.00%
2026-08-21	007114	永赢高端制造混合C	2.4983	2.4983	2.4711	2.4711	0.0272	1.10%
2026-08-20	007114	永赢高端制造混合C	2.4711	2.4711	2.4449	2.4449	0.0262	1.07%
2026-08-19	007114	永赢高端制造混合C	2.4449	2.4449	2.6249	2.6249	-0.1800	-6.86%
2026-08-18	007114	永赢高端制造混合C	2.6249	2.6249	2.6395	2.6395	-0.0146	-0.55%
2026-08-17	007114	永赢高端制造混合C	2.6395	2.6395	2.5033	2.5033	0.1362	5.44%
2026-08-14	007114	永赢高端制造混合C	2.5033	2.5033	2.4488	2.4488	0.0545	2.23%
2026-08-13	007114	永赢高端制造混合C	2.4488	2.4488	2.4751	2.4751	-0.0263	-1.06%
2026-08-12	007114	永赢高端制造混合C	2.4751	2.4751	2.4068	2.4068	0.0683	2.84%

2026-08-11	007114	永赢高端制造混合C	2.4068	2.4068	2.4245	2.4245	-0.0177	-0.73%
2026-08-10	007114	永赢高端制造混合C	2.4245	2.4245	2.4707	2.4707	-0.0462	-1.91%
2026-08-07	007114	永赢高端制造混合C	2.4707	2.4707	2.3577	2.3577	0.1130	4.79%
2026-08-06	007114	永赢高端制造混合C	2.3577	2.3577	2.3149	2.3149	0.0428	1.85%
2026-08-05	007114	永赢高端制造混合C	2.3149	2.3149	2.2639	2.2639	0.0510	2.25%
2026-08-04	007114	永赢高端制造混合C	2.2639	2.2639	2.0947	2.0947	0.1692	8.08%
2026-08-03	007114	永赢高端制造混合C	2.0947	2.0947	2.1564	2.1564	-0.0617	-2.95%
2026-07-31	007114	永赢高端制造混合C	2.1564	2.1564	2.0770	2.0770	0.0794	3.82%
2026-07-30	007114	永赢高端制造混合C	2.0770	2.0770	2.2211	2.2211	-0.1441	-6.94%
2026-07-29	007114	永赢高端制造混合C	2.2211	2.2211	2.2341	2.2341	-0.0130	-0.58%
2026-07-28	007114	永赢高端制造混合C	2.2341	2.2341	2.4989	2.4989	-0.2648	-11.85%
2026-07-27	007114	永赢高端制造混合C	2.4989	2.4989	2.4237	2.4237	0.0752	3.10%
2026-07-24	007114	永赢高端制造混合C	2.4237	2.4237	2.4640	2.4640	-0.0403	-1.64%
2026-07-23	007114	永赢高端制造混合C	2.4640	2.4640	2.4893	2.4893	-0.0253	-1.02%
2026-07-22	007114	永赢高端制造混合C	2.4893	2.4893	2.5888	2.5888	-0.0995	-4.00%
2026-07-21	007114	永赢高端制造混合C	2.5888	2.5888	2.3912	2.3912	0.1976	8.26%
2026-07-20	007114	永赢高端制造混合C	2.3912	2.3912	2.4723	2.4723	-0.0811	-3.28%
2026-07-17	007114	永赢高端制造混合C	2.4723	2.4723	2.6840	2.6840	-0.2117	-8.56%
2026-07-16	007114	永赢高端制造混合C	2.6840	2.6840	2.8187	2.8187	-0.1347	-5.02%
2026-07-15	007114	永赢高端制造混合C	2.8187	2.8187	2.9140	2.9140	-0.0953	-3.38%
2026-07-14	007114	永赢高端制造混合C	2.9140	2.9140	2.7211	2.7211	0.1929	7.09%
2026-07-13	007114	永赢高端制造混合C	2.7211	2.7211	2.8887	2.8887	-0.1676	-6.16%
2026-07-10	007114	永赢高端制造混合C	2.8887	2.8887	3.0539	3.0539	-0.1652	-5.72%
2026-07-09	007114	永赢高端制造混合C	3.0539	3.0539	2.9000	2.9000	0.1539	5.31%
2026-07-08	007114	永赢高端制造混合C	2.9000	2.9000	2.9828	2.9828	-0.0828	-2.86%
2026-07-07	007114	永赢高端制造混合C	2.9828	2.9828	3.0548	3.0548	-0.0720	-2.36%
2026-07-06	007114	永赢高端制造混合C	3.0548	3.0548	3.1868	3.1868	-0.1320	-4.32%
2026-07-03	007114	永赢高端制造混合C	3.1868	3.1868	3.1358	3.1358	0.0510	1.63%
2026-07-02	007114	永赢高端制造混合C	3.1358	3.1358	3.3697	3.3697	-0.2339	-7.46%
2026-07-01	007114	永赢高端制造混合C	3.3697	3.3697	3.4514	3.4514	-0.0817	-2.42%
2026-06-30	007114	永赢高端制造混合C	3.4514	3.4514	3.3645	3.3645	0.0869	2.58%
2026-06-29	007114	永赢高端制造混合C	3.3645	3.3645	3.4074	3.4074	-0.0429	-1.28%
2026-06-26	007114	永赢高端制造混合C	3.4074	3.4074	3.5085	3.5085	-0.1011	-2.88%
2026-06-25	007114	永赢高端制造混合C	3.5085	3.5085	3.3488	3.3488	0.1597	4.77%
2026-06-24	007114	永赢高端制造混合C	3.3488	3.3488	3.2319	3.2319	0.1169	3.62%
2026-06-23	007114	永赢高端制造混合C	3.2319	3.2319	3.3751	3.3751	-0.1432	-4.43%
2026-06-22	007114	永赢高端制造混合C	3.3751	3.3751	3.2749	3.2749	0.1002	3.06%
2026-06-18	007114	永赢高端制造混合C	3.2749	3.2749	3.1646	3.1646	0.1103	3.49%
2026-06-17	007114	永赢高端制造混合C	3.1646	3.1646	3.0557	3.0557	0.1089	3.56%
2026-06-16	007114	永赢高端制造混合C	3.0557	3.0557	2.9523	2.9523	0.1034	3.50%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5459	1.44%
永赢上证科创板50成份指数C	1.5415	1.43%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7225	1.34%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6999	1.34%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	0.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
永赢科技驱动A	2.8452	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%