永赢高端制造混合C基金净值查询(007114)
今天最新净值
0.8275
0.0165 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8143
0.0340 4.3548%
- 累计净值:0.8275
- 成立日期:2019-11-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0781亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴 范帆
近一周,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0273 |
3.50% |
2024-04-25 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-24 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0284 |
3.77% |
2024-04-23 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0029 |
0.39% |
2024-04-22 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0242 |
-3.12% |