永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)
今天最新净值
2.3940
-0.0434 -1.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0139
0.1040 5.4436%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3940
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6566亿
- 最近资产：6.72亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：胡泽
近一月永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询
近一月,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3957 |
2.3957 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.4374 |
2.4374 |
-0.0434 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4374 |
2.4374 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0134 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4508 |
2.4508 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0057 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4451 |
2.4451 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.3021 |
2.3021 |
0.1490 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3021 |
2.3021 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0601 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3622 |
2.3622 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3628 |
2.3628 |
2.3996 |
2.3996 |
-0.0368 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3996 |
2.3996 |
2.4794 |
2.4794 |
-0.0798 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4794 |
2.4794 |
2.4369 |
2.4369 |
0.0425 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4369 |
2.4369 |
2.4894 |
2.4894 |
-0.0525 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4894 |
2.4894 |
2.3707 |
2.3707 |
0.1187 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3707 |
2.3707 |
2.3765 |
2.3765 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3765 |
2.3765 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.3794 |
2.3794 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.1189 |
-5.00% |
| 2026-08-21 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4983 |
2.4983 |
2.4711 |
2.4711 |
0.0272 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4711 |
2.4711 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0262 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.4449 |
2.4449 |
2.6249 |
2.6249 |
-0.1800 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.6249 |
2.6249 |
2.6395 |
2.6395 |
-0.0146 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
2.6395 |
2.6395 |
2.5033 |
2.5033 |
0.1362 |
5.44% |
