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永赢高端制造混合C(永赢高端制造C) - 基金主页(代码:007114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3940 -0.0434 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0139 0.1040 5.4436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3940
成立日期：2019-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6566亿
最近资产：6.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：胡泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.52%	-2.02%	-4.30%	-18.85%	38.11%	235.58%	189.20%	96.29%
同类排名	638/4982	1955/5417	2535/5423	4546/5358	465/4733	114/4208	100/3661	-

永赢高端制造混合C(007114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3957	0.07%
2026-09-14	2.3940	-1.81%
2026-09-11	2.4374	-0.55%
2026-09-10	2.4508	0.23%
2026-09-09	2.4451	0.00%
2026-09-08	2.4450	-0.25%

永赢高端制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	7.88%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	7.54%	0.60%
301526	国际复材	0.0000	6.92%	5.37%
300502	新易盛	0.0000	6.43%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	6.40%	3.60%
002080	中材科技	0.0000	6.01%	3.23%
002463	沪电股份	0.0000	5.34%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	4.31%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	4.13%	-3.67%
301308	江波龙	0.0000	4.06%	5.65%

永赢高端制造混合C(007114)基金档案

基金代码	007114	基金简称	永赢高端制造混合C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-10-29	成立日期	2019-11-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡泽	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	6.72亿元	最近份额	1.6566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5459	1.44%
永赢上证科创板50成份指数C	1.5415	1.43%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7225	1.34%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6999	1.34%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	0.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
永赢科技驱动A	2.8452	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%