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永赢上证科创板50成份指数C - 基金主页(代码:023438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5194 -0.0236 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3421 0.0108 0.8149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5194
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.59%	-5.13%	-10.35%	-6.74%	15.02%	-	-	34.85%
同类排名	437/4773	5002/5458	5044/5421	3323/5205	678/4361			-

永赢上证科创板50成份指数C(023438)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5415	1.45%
2026-09-14	1.5194	-1.55%
2026-09-11	1.5430	-1.02%
2026-09-10	1.5589	-0.62%
2026-09-09	1.5687	-0.63%
2026-09-08	1.5787	-1.45%

永赢上证科创板50成份指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.91%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	7.86%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	7.78%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	7.62%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	7.17%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	4.76%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	4.62%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	3.98%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	3.50%	2.26%
688347	华虹宏力	0.0000	3.50%	4.17%

永赢上证科创板50成份指数C(023438)基金档案

基金代码	023438	基金简称	永赢上证科创板50成份指数C	基金全称
发行日期	2025-06-05~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	储可凡	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5459	1.44%
永赢上证科创板50成份指数C	1.5415	1.43%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7225	1.34%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6999	1.34%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	0.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
永赢科技驱动A	2.8452	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%