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永赢上证科创板人工智能指数发起C - 基金主页(代码:024775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0120 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0174 1.4858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.71%	-5.92%	-11.43%	-13.13%	-11.36%	-	-	19.58%
同类排名	3582/4773	5335/5458	5283/5421	4454/5205	3544/4361			-

永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0732	0.98%
2026-09-14	1.0628	-1.12%
2026-09-11	1.0748	-1.22%
2026-09-10	1.0881	-1.46%
2026-09-09	1.1040	-1.00%
2026-09-08	1.1151	-1.31%

永赢上证科创板人工智能指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.46%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.01%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.68%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.90%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.63%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.97%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.53%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.08%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.07%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.99%	-0.05%

永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金档案

基金代码	024775	基金简称	永赢上证科创板人工智能指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5459	1.44%
永赢上证科创板50成份指数C	1.5415	1.43%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7225	1.34%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6999	1.34%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	0.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
永赢科技驱动A	2.8452	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%