永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(024775)
今天最新净值
1.0883
-0.0309 -2.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0716
-0.0167 -1.5345%
- 累计净值：1.0883
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
近一季,永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金累计收益率-8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0182 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0309 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1192 |
1.1192 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0270 |
2.47% |
| 2025-12-11 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0145 |
-1.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0201 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0160 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0262 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0109 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0285 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0155 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0064 |
-0.58% |
|
|
| 2025-11-11 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0178 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0246 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0277 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-04 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0237 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0186 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0472 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0321 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0453 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1715 |
1.1715 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0500 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0733 |
-5.67% |
| 2025-10-09 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0255 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0366 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0378 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0240 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2323 |
1.2323 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0471 |
3.97% |
| 2025-09-19 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0009 |
0.07% |
