永赢优质精选混合发起A基金净值查询(014649)
今天最新净值
0.4715
0.0043 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4700
0.0028 0.6034%
- 累计净值：0.4715
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1183亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：光磊 张海啸
近一月,永赢优质精选混合发起A(014649)基金累计收益率13.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4715 |
0.4715 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0043 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0023 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4695 |
0.4695 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0076 |
1.65% |
| 2024-04-23 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4619 |
0.4619 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0075 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4709 |
0.4709 |
0.4723 |
0.4723 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4817 |
0.4817 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0325 |
7.24% |
| 2024-04-15 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4753 |
0.4753 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0127 |
-2.60% |
| 2024-04-12 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0042 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4922 |
0.4922 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0057 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4865 |
0.4865 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0139 |
-2.78% |
| 2024-04-09 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5004 |
0.5004 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5003 |
0.5003 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0132 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0048 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5183 |
0.5183 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5200 |
0.5200 |
0.5114 |
0.5114 |
0.0086 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.5114 |
0.5114 |
0.5004 |
0.5004 |
0.0110 |
2.20% |
