永赢优质精选混合发起A基金净值查询(014649)
今天最新净值
0.4715
0.0043 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4700
0.0028 0.6034%
- 累计净值：0.4715
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1183亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：光磊 张海啸
近一周,永赢优质精选混合发起A(014649)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4715 |
0.4715 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0043 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0023 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4695 |
0.4695 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0076 |
1.65% |
| 2024-04-23 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4619 |
0.4619 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0075 |
-1.59% |
