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长信富平纯债一年定开债C - 基金主页(代码:002859)

今天最新净值 1.0335 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -0.07% 0.31% 0.99% 3.09% 5.38% 8.47% 24.73%
同类排名 2571/3093 1089/3177 2158/3140 2432/3059 2147/2721 1907/2345 1716/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-27 分红 每份派现金0.0350元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0129元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分红 每份派现金0.0355元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分红 每份派现金0.0480元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 分红 每份派现金0.0390元
长信富平纯债一年定开债C(002859)基金档案
基金代码 002859 基金简称 长信富平纯债C 基金全称
发行日期 2016-07-20~2016-08-09 成立日期 2016-08-15 基金类型
基金经理 张文琍 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.0970亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率