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长信富平纯债一年定开债C(长信富平纯债C) - 基金主页(代码:002859)

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今天最新净值 1.0243 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2410
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9444亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.01%	0.02%	0.01%	2.36%	5.04%	7.92%	26.19%
同类排名	2697/2769	3208/3258	3188/3224	3077/3149	2586/2707	2140/2318	1735/1966	-

长信富平纯债一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0102元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-09	分红	每份派现金0.0110元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金0.0350元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0129元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0355元

长信富平纯债一年定开债C(002859)基金档案

基金代码	002859	基金简称	长信富平纯债一年定开债C	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	4.9444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
长信稳惠债券C	1.0106	0.05%
长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
长信稳瑞纯债债券A	1.0058	0.02%
长信富安纯债180天持有债券C	1.1013	0.02%
长信富安纯债180天持有债券A	1.1053	0.02%
长信稳益纯债债券A	1.1190	0.01%
长信30天滚动持有短债债券C	1.1249	0.01%
长信稳丰债券C	1.0161	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%