国泰中证500ETF发起联接C基金净值查询(013834)
今天最新净值
0.8188
0.0085 1.0500%
2024-04-24
- 累计净值：0.8188
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1667亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季,国泰中证500ETF发起联接C(013834)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0199 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7844 |
0.7844 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0200 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8044 |
0.8044 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0038 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-10 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8038 |
0.8038 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0105 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8121 |
0.8121 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0156 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0096 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0172 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0121 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0112 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0071 |
-0.86% |
|
|
| 2024-03-18 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0101 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0085 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0126 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0101 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0101 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.8039 |
0.8039 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0226 |
2.89% |
| 2024-02-28 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0170 |
-2.13% |
| 2024-02-27 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0158 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0421 |
5.78% |
| 2024-02-06 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7288 |
0.7288 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0475 |
6.97% |
| 2024-02-05 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0144 |
-2.07% |
| 2024-02-02 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0159 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0165 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0156 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0135 |
-1.78% |
| 2024-01-26 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
013834 |
国泰中证500ETF发起联接C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0193 |
2.58% |
