天弘中证沪港深科技龙头指数A基金净值查询(012559)
今天最新净值
0.6479
-0.0060 -0.9200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6508
-0.0023 -0.3564%
- 累计净值：0.6479
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2710亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶 胡超 林心龙
近一季,天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0129 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0112 |
1.78% |
| 2024-04-22 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0100 |
1.62% |
| 2024-04-19 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0117 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0068 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0128 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6354 |
0.6354 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6400 |
0.6400 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0008 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0041 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0087 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0076 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6431 |
0.6431 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0121 |
1.92% |
| 2024-03-27 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0108 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0100 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0070 |
-1.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0093 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6610 |
0.6610 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0150 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6459 |
0.6459 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0132 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0173 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0069 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0132 |
2.10% |
| 2024-02-29 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0143 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0146 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0119 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0068 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0082 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6031 |
0.6031 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6022 |
0.6022 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0075 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5947 |
0.5947 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0058 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5893 |
0.5893 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0300 |
5.36% |
| 2024-02-05 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0051 |
0.92% |
| 2024-02-02 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5542 |
0.5542 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0130 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0075 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0160 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0140 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0097 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.5994 |
0.5994 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0171 |
-2.77% |
| 2024-01-25 |
012559 |
天弘中证沪港深科技龙头指数A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0072 |
1.18% |
