基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

天弘中证沪港深科技龙头指数A - 基金主页(代码:012559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6479 -0.0060 -0.9200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6211 -0.0096 -1.5155%

累计净值：0.6479
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2710亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶胡超林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	2.40%	8.95%	-4.16%	-11.66%	-8.68%	-	-35.21%
同类排名	2041/2643	982/2752	938/2723	1983/2605	1173/2194	979/1816	0/1167	-

天弘中证沪港深科技龙头指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	9.09%	-2.76%
00700	腾讯控股	0.0000	8.94%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	5.63%	-3.54%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.59%	-1.58%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.94%	-0.30%
002475	立讯精密	0.0000	3.92%	-2.44%
603259	药明康德	0.0000	3.39%	-2.83%
01024	快手-W	0.0000	3.34%	-3.27%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.32%	-1.40%
300124	汇川技术	0.0000	3.05%	-0.42%

天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)基金档案

基金代码	012559	基金简称	天弘中证沪港深科技龙头指数A	基金全称
发行日期	2021-09-27~2021-10-22	成立日期		基金类型
基金经理	陈瑶胡超林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	0.2710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	0.9939	1.04%
天弘中证细分化工指数发起A	0.6686	1.01%
天弘中证细分化工指数发起C	0.6661	1.00%
天弘中证红利低波动100ETF联接A	1.6013	0.76%
天弘中证红利低波动100ETF联接C	1.5871	0.76%
天弘高端制造混合A	0.6720	0.76%
天弘高端制造混合C	0.6646	0.76%
天弘稳利A	1.3292	0.47%
天弘稳利B	1.2885	0.46%
天弘季季兴三个月定开A	1.0929	0.46%