华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金净值查询(013606)
今天最新净值
0.5333
-0.0030 -0.5600%
2024-04-23
- 累计净值:0.5333
- 成立日期:2021-10-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3832亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
近一季华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606)基金累计收益率8.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0045 |
-0.88% |
2024-04-22 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0015 |
-0.29% |
2024-04-19 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0096 |
-1.84% |
2024-04-18 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0026 |
-0.50% |
2024-04-17 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0069 |
1.33% |
2024-04-16 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0091 |
-1.73% |
2024-04-15 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0096 |
1.86% |
2024-04-12 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0102 |
-1.94% |
2024-04-11 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5271 |
0.5271 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-04-10 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0049 |
-0.92% |
|
2024-04-09 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0044 |
0.83% |
2024-04-08 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0045 |
-0.84% |
2024-04-03 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0039 |
-0.73% |
2024-04-02 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0018 |
0.34% |
2024-04-01 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0102 |
1.94% |
2024-03-29 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0036 |
0.69% |
2024-03-28 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0030 |
0.58% |
2024-03-27 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0111 |
-2.10% |
2024-03-26 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5293 |
0.5293 |
0.5206 |
0.5206 |
0.0087 |
1.67% |
2024-03-25 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5206 |
0.5206 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0058 |
-1.10% |
2024-03-22 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0091 |
-1.70% |
2024-03-21 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5405 |
0.5405 |
-0.0050 |
-0.93% |
2024-03-20 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5405 |
0.5405 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0021 |
0.39% |
2024-03-19 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0062 |
-1.14% |
2024-03-18 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5333 |
0.5333 |
0.0113 |
2.12% |
|
2024-03-15 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0030 |
-0.56% |
2024-03-14 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5363 |
0.5363 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0048 |
-0.89% |
2024-03-13 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5411 |
0.5411 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0031 |
-0.57% |
2024-03-12 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0032 |
-0.58% |
2024-03-11 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0234 |
4.47% |
2024-03-08 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0082 |
1.59% |
2024-03-07 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0085 |
-1.62% |
2024-03-06 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0064 |
1.24% |
2024-03-05 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0022 |
-0.42% |
2024-03-04 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0043 |
0.83% |
2024-03-01 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0019 |
0.37% |
2024-02-29 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5139 |
0.5139 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0114 |
2.27% |
2024-02-28 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5025 |
0.5025 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0035 |
-0.69% |
2024-02-27 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0048 |
0.96% |
2024-02-26 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5012 |
0.5012 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0074 |
-1.45% |
2024-02-23 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0037 |
0.73% |
2024-02-22 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0031 |
0.62% |
2024-02-21 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5018 |
0.5018 |
0.4984 |
0.4984 |
0.0034 |
0.68% |
2024-02-20 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4984 |
0.4984 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0012 |
-0.24% |
2024-02-19 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4996 |
0.4996 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0024 |
0.48% |
2024-02-08 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4972 |
0.4972 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0060 |
1.22% |
2024-02-07 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0056 |
1.15% |
2024-02-06 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4856 |
0.4856 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0192 |
4.12% |
2024-02-05 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4664 |
0.4664 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0008 |
-0.17% |
2024-02-02 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4672 |
0.4672 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0100 |
-2.10% |
2024-02-01 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4772 |
0.4772 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-31 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-01-30 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4778 |
0.4778 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0105 |
-2.15% |
2024-01-29 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.4883 |
0.4883 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0165 |
-3.27% |
2024-01-26 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0067 |
-1.31% |
2024-01-25 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0062 |
1.23% |