| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安恒纯债A | 1.0612 | 0.00% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0266 | 0.00% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0810 | -0.04% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0288 | -0.05% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8521 | 0.81% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8418 | 0.81% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5447 | 0.46% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5380 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |