基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
010756 | 兴华永兴混合发起式A | 冷文鹏 | 2023-12-15 | 0.7303 | 0.8303 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010757 | 兴华永兴混合发起式C | 冷文鹏 | 2023-12-15 | 0.7214 | 0.8214 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 冷文鹏,吕智卓 | 2022-09-27 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 冷文鹏,吕智卓 | 2022-09-27 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
013691 | 兴华安恒纯债A | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0539 | 1.0679 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013692 | 兴华安恒纯债C | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0489 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 冷文鹏 | 2024-03-28 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0016 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 冷文鹏 | 2024-03-28 | 0.5629 | 0.5629 | 0.0016 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 冷文鹏 | 2024-03-28 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0121 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 冷文鹏 | 2024-03-28 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0120 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
015451 | 兴华安丰纯债A | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0411 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
015452 | 兴华安丰纯债C | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0367 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016658 | 兴华安裕利率债A | 吕智卓,李静文 | 2024-03-28 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016659 | 兴华安裕利率债C | 吕智卓,李静文 | 2024-03-28 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017214 | 兴华安聚纯债A | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017215 | 兴华安聚纯债C | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018669 | 兴华安惠纯债A | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0422 | 1.0452 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
018670 | 兴华安惠纯债C | 吕智卓 | 2024-03-28 | 1.0406 | 1.0436 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |