基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
兴华基金管理旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
010756 兴华永兴混合发起式A 冷文鹏 2023-12-15 0.7303 0.8303 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
010757 兴华永兴混合发起式C 冷文鹏 2023-12-15 0.7214 0.8214 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010999 兴华瑞丰混合A 冷文鹏,吕智卓 2022-09-27 0.9202 0.9202 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011000 兴华瑞丰混合C 冷文鹏,吕智卓 2022-09-27 0.9139 0.9139 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
013691 兴华安恒纯债A 吕智卓 2024-03-28 1.0539 1.0679 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
013692 兴华安恒纯债C 吕智卓 2024-03-28 1.0489 1.0629 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 冷文鹏 2024-03-28 0.5681 0.5681 0.0016 0.28% 基金资料 净值查询
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 冷文鹏 2024-03-28 0.5629 0.5629 0.0016 0.29% 基金资料 净值查询
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 冷文鹏 2024-03-28 0.8427 0.8427 0.0121 1.46% 基金资料 净值查询
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 冷文鹏 2024-03-28 0.8353 0.8353 0.0120 1.46% 基金资料 净值查询
015451 兴华安丰纯债A 吕智卓 2024-03-28 1.0411 1.0461 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
015452 兴华安丰纯债C 吕智卓 2024-03-28 1.0367 1.0417 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016658 兴华安裕利率债A 吕智卓,李静文 2024-03-28 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
016659 兴华安裕利率债C 吕智卓,李静文 2024-03-28 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
017214 兴华安聚纯债A 吕智卓 2024-03-28 1.0874 1.0874 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
017215 兴华安聚纯债C 吕智卓 2024-03-28 1.0855 1.0855 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
018669 兴华安惠纯债A 吕智卓 2024-03-28 1.0422 1.0452 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
018670 兴华安惠纯债C 吕智卓 2024-03-28 1.0406 1.0436 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询