| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安恒纯债A | 1.0577 | 0.03% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0525 | 0.03% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0446 | 0.02% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0401 | 0.02% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8264 | -0.72% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8190 | -0.72% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5270 | -1.03% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5220 | -1.04% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
