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兴华安恒纯债C - 基金主页(代码:013692)

今天最新净值 1.0476 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0616
  • 成立日期:2021-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴华基金管理
  • 基金经理:吕智卓 周天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.02% 0.31% 1.46% 2.57% 5.57% - 6.22%
同类排名 1828/3093 614/3177 2158/3140 1286/3059 2420/2721 1837/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0100元
兴华安恒纯债C(013692)基金档案
基金代码 013692 基金简称 兴华安恒纯债C 基金全称
发行日期 2021-11-01~2021-11-08 成立日期 2021-11-10 基金类型
基金经理 吕智卓 周天 基金托管人 基金公司 兴华基金管理
最近资产 最近份额 10.0117亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率