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兴华安恒纯债C基金净值查询(013692)

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今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1106
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6426亿
最近资产：0.66亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一周兴华安恒纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安恒纯债C(013692)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013692	兴华安恒纯债C	1.0330	1.1106	1.0330	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-17	013692	兴华安恒纯债C	1.0330	1.1106	1.0330	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-16	013692	兴华安恒纯债C	1.0330	1.1106	1.0329	1.1105	0.0001	0.01%
2026-09-15	013692	兴华安恒纯债C	1.0329	1.1105	1.0330	1.1106	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	013692	兴华安恒纯债C	1.0330	1.1106	1.0328	1.1104	0.0002	0.02%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安丰纯债A	1.0984	0.03%
兴华安丰纯债C	1.0438	0.02%
兴华安恒纯债A	1.0695	0.01%
兴华安恒纯债C	1.0330	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%