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兴华安恒纯债C基金净值查询(013692)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1042
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0586亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安恒纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安恒纯债C(013692)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013692	兴华安恒纯债C	1.0267	1.1043	1.0266	1.1042	0.0001	0.01%
2025-12-16	013692	兴华安恒纯债C	1.0266	1.1042	1.0266	1.1042	0.0000	0.00%
2025-12-15	013692	兴华安恒纯债C	1.0266	1.1042	1.0266	1.1042	0.0000	0.00%
2025-12-12	013692	兴华安恒纯债C	1.0266	1.1042	1.0266	1.1042	0.0000	0.00%
2025-12-11	013692	兴华安恒纯债C	1.0266	1.1042	1.0265	1.1041	0.0001	0.01%
2025-12-10	013692	兴华安恒纯债C	1.0265	1.1041	1.0264	1.1040	0.0001	0.01%
2025-12-09	013692	兴华安恒纯债C	1.0264	1.1040	1.0263	1.1039	0.0001	0.01%
2025-12-08	013692	兴华安恒纯债C	1.0263	1.1039	1.0262	1.1038	0.0001	0.01%
2025-12-05	013692	兴华安恒纯债C	1.0262	1.1038	1.0261	1.1037	0.0001	0.01%
2025-12-04	013692	兴华安恒纯债C	1.0261	1.1037	1.0262	1.1038	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	013692	兴华安恒纯债C	1.0262	1.1038	1.0262	1.1038	0.0000	0.00%
2025-12-02	013692	兴华安恒纯债C	1.0262	1.1038	1.0261	1.1037	0.0001	0.01%
2025-12-01	013692	兴华安恒纯债C	1.0261	1.1037	1.0260	1.1036	0.0001	0.01%
2025-11-28	013692	兴华安恒纯债C	1.0260	1.1036	1.0259	1.1035	0.0001	0.01%
2025-11-27	013692	兴华安恒纯债C	1.0259	1.1035	1.0259	1.1035	0.0000	0.00%
2025-11-26	013692	兴华安恒纯债C	1.0259	1.1035	1.0261	1.1037	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	013692	兴华安恒纯债C	1.0261	1.1037	1.0260	1.1036	0.0001	0.01%
2025-11-24	013692	兴华安恒纯债C	1.0260	1.1036	1.0257	1.1033	0.0003	0.03%
2025-11-21	013692	兴华安恒纯债C	1.0257	1.1033	1.0257	1.1033	0.0000	0.00%
2025-11-20	013692	兴华安恒纯债C	1.0257	1.1033	1.0256	1.1032	0.0001	0.01%
2025-11-19	013692	兴华安恒纯债C	1.0256	1.1032	1.0256	1.1032	0.0000	0.00%
2025-11-18	013692	兴华安恒纯债C	1.0256	1.1032	1.0255	1.1031	0.0001	0.01%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安丰纯债A	1.0817	0.07%
兴华安丰纯债C	1.0295	0.07%
兴华安恒纯债A	1.0613	0.01%
兴华安恒纯债C	1.0267	0.01%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
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金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
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汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
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国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
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