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兴华安恒纯债C基金净值查询(013692)

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今天最新净值 1.0476 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2021-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0117亿
最近资产：
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安恒纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安恒纯债C(013692)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013692	兴华安恒纯债C	1.0522	1.0662	1.0528	1.0668	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	013692	兴华安恒纯债C	1.0528	1.0668	1.0529	1.0669	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013692	兴华安恒纯债C	1.0529	1.0669	1.0532	1.0672	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	013692	兴华安恒纯债C	1.0532	1.0672	1.0528	1.0668	0.0004	0.04%
2024-04-22	013692	兴华安恒纯债C	1.0528	1.0668	1.0525	1.0665	0.0003	0.03%
2024-04-19	013692	兴华安恒纯债C	1.0525	1.0665	1.0522	1.0662	0.0003	0.03%
2024-04-18	013692	兴华安恒纯债C	1.0522	1.0662	1.0519	1.0659	0.0003	0.03%
2024-04-17	013692	兴华安恒纯债C	1.0519	1.0659	1.0517	1.0657	0.0002	0.02%
2024-04-16	013692	兴华安恒纯债C	1.0517	1.0657	1.0517	1.0657	0.0000	0.00%
2024-04-15	013692	兴华安恒纯债C	1.0517	1.0657	1.0513	1.0653	0.0004	0.04%

2024-04-12	013692	兴华安恒纯债C	1.0513	1.0653	1.0509	1.0649	0.0004	0.04%
2024-04-11	013692	兴华安恒纯债C	1.0509	1.0649	1.0506	1.0646	0.0003	0.03%
2024-04-10	013692	兴华安恒纯债C	1.0506	1.0646	1.0504	1.0644	0.0002	0.02%
2024-04-09	013692	兴华安恒纯债C	1.0504	1.0644	1.0501	1.0641	0.0003	0.03%
2024-04-08	013692	兴华安恒纯债C	1.0501	1.0641	1.0496	1.0636	0.0005	0.05%
2024-04-03	013692	兴华安恒纯债C	1.0496	1.0636	1.0493	1.0633	0.0003	0.03%
2024-04-02	013692	兴华安恒纯债C	1.0493	1.0633	1.0491	1.0631	0.0002	0.02%
2024-04-01	013692	兴华安恒纯债C	1.0491	1.0631	1.0490	1.0630	0.0001	0.01%
2024-03-29	013692	兴华安恒纯债C	1.0490	1.0630	1.0489	1.0629	0.0001	0.01%
2024-03-28	013692	兴华安恒纯债C	1.0489	1.0629	1.0485	1.0625	0.0004	0.04%
2024-03-27	013692	兴华安恒纯债C	1.0485	1.0625	1.0484	1.0624	0.0001	0.01%

兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8578	1.76%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8500	1.75%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5585	1.18%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5639	1.17%
兴华安丰纯债A	1.0443	-0.05%
兴华安丰纯债C	1.0397	-0.05%
兴华安恒纯债A	1.0574	-0.06%
兴华安恒纯债C	1.0522	-0.06%
兴华永兴混合发起式C	0.7214	0.00%
兴华永兴混合发起式A	0.7303	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%