基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴华安丰纯债A - 基金主页(代码:015451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0448
成立日期：2022-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.9960亿
最近资产：
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-	0.18%	0.86%	2.71%	-	-	4.50%
同类排名	2627/3093	434/3177	2958/3140	2633/3059	2361/2721	0/2345	0/2038	-

兴华安丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0050元

兴华安丰纯债A基金动态

兴华安丰纯债A 年内定增参与热情消减公募认购金额下滑近六成单只产品浮亏超8,000万元

自2022年3月22日，吕智卓开始任职兴华安丰纯债A的基金经理。截至2022年3月29日，吕智卓共任职1只混合型基金、3只债券型基金的基金经理。
标签：投资净值债券资产公司基金管理混合型关联基金：兴华安丰纯债A 兴华瑞丰混合A

兴华安丰纯债A(015451)基金档案

基金代码	015451	基金简称	兴华安丰纯债A	基金全称
发行日期	2022-03-25~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型
基金经理	吕智卓周天	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产		最近份额	11.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8578	1.76%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8500	1.75%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5585	1.18%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5639	1.17%
兴华安丰纯债A	1.0443	-0.05%
兴华安丰纯债C	1.0397	-0.05%
兴华安恒纯债A	1.0574	-0.06%
兴华安恒纯债C	1.0522	-0.06%
兴华永兴混合发起式C	0.7214	0.00%
兴华永兴混合发起式A	0.7303	-0.01%