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兴华安丰纯债A基金净值查询(015451)

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今天最新净值 1.0809 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1384
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0015亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安丰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安丰纯债A(015451)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015451	兴华安丰纯债A	1.0817	1.1392	1.0809	1.1384	0.0008	0.07%
2025-12-16	015451	兴华安丰纯债A	1.0809	1.1384	1.0810	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	015451	兴华安丰纯债A	1.0810	1.1385	1.0814	1.1389	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015451	兴华安丰纯债A	1.0814	1.1389	1.0816	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015451	兴华安丰纯债A	1.0816	1.1391	1.0807	1.1382	0.0009	0.08%
2025-12-10	015451	兴华安丰纯债A	1.0807	1.1382	1.0803	1.1378	0.0004	0.04%
2025-12-09	015451	兴华安丰纯债A	1.0803	1.1378	1.0800	1.1375	0.0003	0.03%
2025-12-08	015451	兴华安丰纯债A	1.0800	1.1375	1.0797	1.1372	0.0003	0.03%
2025-12-05	015451	兴华安丰纯债A	1.0797	1.1372	1.0794	1.1369	0.0003	0.03%
2025-12-04	015451	兴华安丰纯债A	1.0794	1.1369	1.0803	1.1378	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	015451	兴华安丰纯债A	1.0803	1.1378	1.0799	1.1374	0.0004	0.04%
2025-12-02	015451	兴华安丰纯债A	1.0799	1.1374	1.0800	1.1375	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	015451	兴华安丰纯债A	1.0800	1.1375	1.0794	1.1369	0.0006	0.06%
2025-11-28	015451	兴华安丰纯债A	1.0794	1.1369	1.0795	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	015451	兴华安丰纯债A	1.0795	1.1370	1.0796	1.1371	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015451	兴华安丰纯债A	1.0796	1.1371	1.0804	1.1379	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	015451	兴华安丰纯债A	1.0804	1.1379	1.0804	1.1379	0.0000	0.00%
2025-11-24	015451	兴华安丰纯债A	1.0804	1.1379	1.0797	1.1372	0.0007	0.06%
2025-11-21	015451	兴华安丰纯债A	1.0797	1.1372	1.0796	1.1371	0.0001	0.01%
2025-11-20	015451	兴华安丰纯债A	1.0796	1.1371	1.0793	1.1368	0.0003	0.03%
2025-11-19	015451	兴华安丰纯债A	1.0793	1.1368	1.0794	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015451	兴华安丰纯债A	1.0794	1.1369	1.0792	1.1367	0.0002	0.02%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安丰纯债A	1.0817	0.07%
兴华安丰纯债C	1.0295	0.07%
兴华安恒纯债A	1.0613	0.01%
兴华安恒纯债C	1.0267	0.01%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%