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兴华永兴混合发起式C - 基金主页(代码:010757)

今天最新净值 0.7214 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8214
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3208亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴华基金管理
  • 基金经理:冷文鹏 徐迅
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.1000元
兴华永兴混合发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.8400 9.33% -1.22%
603259 药明康德 2.4000 8.51% 0.97%
02269 药明生物 3.7000 6.38% 3.63%
603368 柳药集团 6.7500 6.00% 0.19%
603882 金域医学 2.1500 5.52% 0.00%
688235 百济神州-U 0.9000 5.23% 0.41%
002821 凯莱英 0.8000 5.00% -0.12%
600079 人福医药 4.1700 4.15% -0.51%
06078 海吉亚医疗 2.4600 4.08% 4.10%
002262 恩华药业 3.7100 4.05% -0.55%
兴华永兴混合发起式C(010757)基金档案
基金代码 010757 基金简称 兴华永兴混合发起式C 基金全称
发行日期 2020-11-27~2020-12-14 成立日期 2020-12-16 基金类型
基金经理 冷文鹏 徐迅 基金托管人 基金公司 兴华基金管理
最近资产 最近份额 0.3208亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率