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兴华永兴混合发起式C - 基金主页(代码:010757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7214 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8214
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3208亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：兴华基金管理
基金经理：冷文鹏

兴华永兴混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.1000元

兴华永兴混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.8400	9.33%	0.46%
603259	药明康德	2.4000	8.51%	6.71%
02269	药明生物	3.7000	6.38%	3.95%
603368	柳药集团	6.7500	6.00%	2.28%
603882	金域医学	2.1500	5.52%	2.80%
688235	百济神州	0.9000	5.23%	2.60%
002821	凯莱英	0.8000	5.00%	3.99%
600079	人福医药	4.1700	4.15%	0.94%
06078	海吉亚医疗	2.4600	4.08%	0.00%
002262	恩华药业	3.7100	4.05%	2.80%

兴华永兴混合发起式C(010757)基金档案

基金代码	010757	基金简称	兴华永兴混合发起式C	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.3208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安丰纯债A	1.0984	0.03%
兴华安丰纯债C	1.0438	0.02%
兴华安恒纯债A	1.0695	0.01%
兴华安恒纯债C	1.0330	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%