权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.8400 | 9.33% | -1.22% |
603259 | 药明康德 | 2.4000 | 8.51% | 0.97% |
02269 | 药明生物 | 3.7000 | 6.38% | 3.63% |
603368 | 柳药集团 | 6.7500 | 6.00% | 0.19% |
603882 | 金域医学 | 2.1500 | 5.52% | 0.00% |
688235 | 百济神州-U | 0.9000 | 5.23% | 0.41% |
002821 | 凯莱英 | 0.8000 | 5.00% | -0.12% |
600079 | 人福医药 | 4.1700 | 4.15% | -0.51% |
06078 | 海吉亚医疗 | 2.4600 | 4.08% | 4.10% |
002262 | 恩华药业 | 3.7100 | 4.05% | -0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8427 | 1.46% |
兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8353 | 1.46% |
兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5629 | 0.29% |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5681 | 0.28% |
兴华安恒纯债C | 1.0489 | 0.04% |
兴华安丰纯债A | 1.0411 | 0.03% |
兴华安丰纯债C | 1.0367 | 0.03% |
兴华安恒纯债A | 1.0539 | 0.03% |
兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |