| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8578 | 1.76% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8500 | 1.75% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5585 | 1.18% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5639 | 1.17% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0443 | -0.05% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0397 | -0.05% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0574 | -0.06% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0522 | -0.06% |
