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兴华安惠纯债C基金净值查询(018670)

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今天最新净值 1.0641 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0170亿
  • 最近资产：5.32亿
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：吕智卓
近一季兴华安惠纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴华安惠纯债C(018670)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018670 兴华安惠纯债C 1.0644 1.1074 1.0641 1.1071 0.0003 0.03%
2026-09-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0639 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-14 018670 兴华安惠纯债C 1.0639 1.1069 1.0639 1.1069 0.0000 0.00%
2026-09-11 018670 兴华安惠纯债C 1.0639 1.1069 1.0641 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0641 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-09 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0641 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-08 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0642 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018670 兴华安惠纯债C 1.0642 1.1072 1.0641 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-04 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0640 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 018670 兴华安惠纯债C 1.0640 1.1070 1.0635 1.1065 0.0005 0.05%
2026-09-02 018670 兴华安惠纯债C 1.0635 1.1065 1.0637 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018670 兴华安惠纯债C 1.0637 1.1067 1.0630 1.1060 0.0007 0.07%
2026-08-31 018670 兴华安惠纯债C 1.0630 1.1060 1.0627 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-28 018670 兴华安惠纯债C 1.0627 1.1057 1.0627 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0627 1.1057 1.0634 1.1064 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 018670 兴华安惠纯债C 1.0634 1.1064 1.0638 1.1068 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 018670 兴华安惠纯债C 1.0638 1.1068 1.0639 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0639 1.1069 1.0635 1.1065 0.0004 0.04%
2026-08-21 018670 兴华安惠纯债C 1.0635 1.1065 1.0635 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-20 018670 兴华安惠纯债C 1.0635 1.1065 1.0637 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018670 兴华安惠纯债C 1.0637 1.1067 1.0643 1.1073 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 018670 兴华安惠纯债C 1.0643 1.1073 1.0637 1.1067 0.0006 0.06%
2026-08-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0637 1.1067 1.0633 1.1063 0.0004 0.04%
2026-08-14 018670 兴华安惠纯债C 1.0633 1.1063 1.0631 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-13 018670 兴华安惠纯债C 1.0631 1.1061 1.0626 1.1056 0.0005 0.05%
2026-08-12 018670 兴华安惠纯债C 1.0626 1.1056 1.0626 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-11 018670 兴华安惠纯债C 1.0626 1.1056 1.0630 1.1060 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0630 1.1060 1.0624 1.1054 0.0006 0.06%
2026-08-07 018670 兴华安惠纯债C 1.0624 1.1054 1.0619 1.1049 0.0005 0.05%
2026-08-06 018670 兴华安惠纯债C 1.0619 1.1049 1.0617 1.1047 0.0002 0.02%
2026-08-05 018670 兴华安惠纯债C 1.0617 1.1047 1.0618 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 018670 兴华安惠纯债C 1.0618 1.1048 1.0614 1.1044 0.0004 0.04%
2026-08-03 018670 兴华安惠纯债C 1.0614 1.1044 1.0614 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-31 018670 兴华安惠纯债C 1.0614 1.1044 1.0611 1.1041 0.0003 0.03%
2026-07-30 018670 兴华安惠纯债C 1.0611 1.1041 1.0600 1.1030 0.0011 0.10%
2026-07-29 018670 兴华安惠纯债C 1.0600 1.1030 1.0600 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-28 018670 兴华安惠纯债C 1.0600 1.1030 1.0602 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0602 1.1032 1.0603 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0603 1.1033 1.0599 1.1029 0.0004 0.04%
2026-07-23 018670 兴华安惠纯债C 1.0599 1.1029 1.0597 1.1027 0.0002 0.02%
2026-07-22 018670 兴华安惠纯债C 1.0597 1.1027 1.0586 1.1016 0.0011 0.10%
2026-07-21 018670 兴华安惠纯债C 1.0586 1.1016 1.0585 1.1015 0.0001 0.01%
2026-07-20 018670 兴华安惠纯债C 1.0585 1.1015 1.0587 1.1017 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0587 1.1017 1.0582 1.1012 0.0005 0.05%
2026-07-16 018670 兴华安惠纯债C 1.0582 1.1012 1.0585 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0585 1.1015 1.0582 1.1012 0.0003 0.03%
2026-07-14 018670 兴华安惠纯债C 1.0582 1.1012 1.0581 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-13 018670 兴华安惠纯债C 1.0581 1.1011 1.0583 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0583 1.1013 1.0583 1.1013 0.0000 0.00%
2026-07-09 018670 兴华安惠纯债C 1.0583 1.1013 1.0582 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-08 018670 兴华安惠纯债C 1.0582 1.1012 1.0578 1.1008 0.0004 0.04%
2026-07-07 018670 兴华安惠纯债C 1.0578 1.1008 1.0577 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-06 018670 兴华安惠纯债C 1.0577 1.1007 1.0569 1.0999 0.0008 0.08%
2026-07-03 018670 兴华安惠纯债C 1.0569 1.0999 1.0570 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018670 兴华安惠纯债C 1.0570 1.1000 1.0568 1.0998 0.0002 0.02%
2026-07-01 018670 兴华安惠纯债C 1.0568 1.0998 1.0577 1.1007 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 018670 兴华安惠纯债C 1.0577 1.1007 1.0584 1.1014 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 018670 兴华安惠纯债C 1.0584 1.1014 1.0573 1.1003 0.0011 0.10%
2026-06-26 018670 兴华安惠纯债C 1.0573 1.1003 1.0570 1.1000 0.0003 0.03%
2026-06-25 018670 兴华安惠纯债C 1.0570 1.1000 1.0561 1.0991 0.0009 0.09%
2026-06-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0561 1.0991 1.0561 1.0991 0.0000 0.00%
2026-06-23 018670 兴华安惠纯债C 1.0561 1.0991 1.0565 1.0995 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018670 兴华安惠纯债C 1.0565 1.0995 1.0566 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 018670 兴华安惠纯债C 1.0566 1.0996 1.0563 1.0993 0.0003 0.03%
2026-06-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0563 1.0993 1.0557 1.0987 0.0006 0.06%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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