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兴华安惠纯债C基金净值查询(018670)

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今天最新净值 1.0644 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0170亿
最近资产：5.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一月兴华安惠纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安惠纯债C(018670)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018670	兴华安惠纯债C	1.0644	1.1074	1.0644	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-16	018670	兴华安惠纯债C	1.0644	1.1074	1.0641	1.1071	0.0003	0.03%
2026-09-15	018670	兴华安惠纯债C	1.0641	1.1071	1.0639	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-14	018670	兴华安惠纯债C	1.0639	1.1069	1.0639	1.1069	0.0000	0.00%
2026-09-11	018670	兴华安惠纯债C	1.0639	1.1069	1.0641	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018670	兴华安惠纯债C	1.0641	1.1071	1.0641	1.1071	0.0000	0.00%
2026-09-09	018670	兴华安惠纯债C	1.0641	1.1071	1.0641	1.1071	0.0000	0.00%
2026-09-08	018670	兴华安惠纯债C	1.0641	1.1071	1.0642	1.1072	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018670	兴华安惠纯债C	1.0642	1.1072	1.0641	1.1071	0.0001	0.01%
2026-09-04	018670	兴华安惠纯债C	1.0641	1.1071	1.0640	1.1070	0.0001	0.01%

2026-09-03	018670	兴华安惠纯债C	1.0640	1.1070	1.0635	1.1065	0.0005	0.05%
2026-09-02	018670	兴华安惠纯债C	1.0635	1.1065	1.0637	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018670	兴华安惠纯债C	1.0637	1.1067	1.0630	1.1060	0.0007	0.07%
2026-08-31	018670	兴华安惠纯债C	1.0630	1.1060	1.0627	1.1057	0.0003	0.03%
2026-08-28	018670	兴华安惠纯债C	1.0627	1.1057	1.0627	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-27	018670	兴华安惠纯债C	1.0627	1.1057	1.0634	1.1064	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	018670	兴华安惠纯债C	1.0634	1.1064	1.0638	1.1068	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	018670	兴华安惠纯债C	1.0638	1.1068	1.0639	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018670	兴华安惠纯债C	1.0639	1.1069	1.0635	1.1065	0.0004	0.04%
2026-08-21	018670	兴华安惠纯债C	1.0635	1.1065	1.0635	1.1065	0.0000	0.00%
2026-08-20	018670	兴华安惠纯债C	1.0635	1.1065	1.0637	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018670	兴华安惠纯债C	1.0637	1.1067	1.0643	1.1073	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	018670	兴华安惠纯债C	1.0643	1.1073	1.0637	1.1067	0.0006	0.06%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%
兴华安裕利率债C	1.0994	0.05%
兴华安聚纯债A	1.0572	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%