| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.41% | -2.89% | -1.39% | 3.56% | - | - | - | 10.45% |
| 同类排名 | 3114/4942 | 4748/5380 | 612/5383 | 543/5339 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9815 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 0.9807 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 0.9775 | -1.63% |
| 2026-09-14 | 0.9934 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 0.9895 | -2.14% |
| 2026-09-10 | 1.0107 | -1.34% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.0000 | 1.05% | 2.83% |
| 002668 | TCL智家 | 0.0000 | 0.84% | 1.74% |
| 603444 | XD吉比特 | 0.0000 | 0.84% | 2.56% |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.0000 | 0.80% | 4.04% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 0.79% | 1.03% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 0.79% | 3.66% |
| 688330 | 宏力达 | 0.0000 | 0.76% | 5.49% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 0.75% | -5.94% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0000 | 0.75% | 4.31% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 0.74% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |