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兴华兴利债券A - 基金主页(代码:021517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0873 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0063 0.5729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0873
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.21%	0.21%	-0.10%	1.40%	0.51%	-	-	10.07%
同类排名	1289/1514	846/1852	353/1818	89/1728	1068/1388			-

兴华兴利债券A(021517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0894	0.19%
2026-09-17	1.0873	0.05%
2026-09-16	1.0868	0.30%
2026-09-15	1.0836	-0.48%
2026-09-14	1.0888	0.16%
2026-09-11	1.0871	-0.49%

兴华兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.54%	7.82%
603238	诺邦股份	0.0000	0.51%	5.56%
301065	本立科技	0.0000	0.48%	4.45%
603102	百合股份	0.0000	0.47%	4.75%
603860	中公高科	0.0000	0.47%	6.12%

兴华兴利债券A(021517)基金档案

基金代码	021517	基金简称	兴华兴利债券A	基金全称
发行日期	2024-10-10~2025-01-09	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕智卓胡玺潮	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	0.9797	0.95%
兴华景成混合C	0.9750	0.93%
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%