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兴华兴利债券A基金净值查询(021517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 0.0032 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0063 0.5729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

近一周兴华兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华兴利债券A(021517)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021517	兴华兴利债券A	1.0873	1.0873	1.0868	1.0868	0.0005	0.05%
2026-09-16	021517	兴华兴利债券A	1.0868	1.0868	1.0836	1.0836	0.0032	0.30%
2026-09-15	021517	兴华兴利债券A	1.0836	1.0836	1.0888	1.0888	-0.0052	-0.48%
2026-09-14	021517	兴华兴利债券A	1.0888	1.0888	1.0871	1.0871	0.0017	0.16%
2026-09-11	021517	兴华兴利债券A	1.0871	1.0871	1.0925	1.0925	-0.0054	-0.49%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%