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兴华安泽纯债C基金净值查询(023172)

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今天最新净值 1.0013 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：吕智卓
近一季兴华安泽纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴华安泽纯债C(023172)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 023172 兴华安泽纯债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-12-12 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-12-11 023172 兴华安泽纯债C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-12-10 023172 兴华安泽纯债C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-12-09 023172 兴华安泽纯债C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-12-08 023172 兴华安泽纯债C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-12-05 023172 兴华安泽纯债C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-12-04 023172 兴华安泽纯债C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023172 兴华安泽纯债C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-12-02 023172 兴华安泽纯债C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-12-01 023172 兴华安泽纯债C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-11-28 023172 兴华安泽纯债C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-27 023172 兴华安泽纯债C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 023172 兴华安泽纯债C 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 023172 兴华安泽纯债C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023172 兴华安泽纯债C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
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2025-11-20 023172 兴华安泽纯债C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
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2025-11-17 023172 兴华安泽纯债C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
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2025-11-07 023172 兴华安泽纯债C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023172 兴华安泽纯债C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023172 兴华安泽纯债C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-11-03 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 023172 兴华安泽纯债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-10-30 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-10-29 023172 兴华安泽纯债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-10-28 023172 兴华安泽纯债C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-10-27 023172 兴华安泽纯债C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-10-24 023172 兴华安泽纯债C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-10-23 023172 兴华安泽纯债C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023172 兴华安泽纯债C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-10-21 023172 兴华安泽纯债C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 023172 兴华安泽纯债C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 023172 兴华安泽纯债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-10-16 023172 兴华安泽纯债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-10-15 023172 兴华安泽纯债C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-10-13 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 023172 兴华安泽纯债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-09 023172 兴华安泽纯债C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 023172 兴华安泽纯债C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-09-29 023172 兴华安泽纯债C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 023172 兴华安泽纯债C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-09-25 023172 兴华安泽纯债C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-09-24 023172 兴华安泽纯债C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 023172 兴华安泽纯债C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023172 兴华安泽纯债C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-09-19 023172 兴华安泽纯债C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 023172 兴华安泽纯债C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023172 兴华安泽纯债C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-09-16 023172 兴华安泽纯债C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
兴华安泽纯债C 1.0018 0.03%
兴华安裕利率债C 1.0701 0.01%
兴华安裕利率债A 1.0782 0.00%
兴华安聚纯债A 1.0288 -0.01%
兴华安聚纯债C 1.0220 -0.01%
兴华景明混合A 0.9853 -1.39%
兴华景明混合C 0.9844 -1.39%
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
兴华景成混合C 1.2012 3.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
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