净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8578 | 1.76% |
兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8500 | 1.75% |
兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5585 | 1.18% |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5639 | 1.17% |
兴华安丰纯债A | 1.0443 | -0.05% |
兴华安丰纯债C | 1.0397 | -0.05% |
兴华安恒纯债A | 1.0574 | -0.06% |
兴华安恒纯债C | 1.0522 | -0.06% |
兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |